瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
環球債券
9.291ZAR
2025/06/19
- 52周最高9.3289
- 52周最低8.5444
- 日漲跌-0.0028
- 漲跌幅-0.03 %
- 基金公司瀚亞投信
- 基金經理Wu Li Yu (2024/04/01)
- 成立日期2013/11/14
- 基金規模47.2036 (百萬)
- 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
- 基金類型債券型
- 計價幣別南非蘭特
- 初始淨值9.9995
- 手續費率3.0 %
- 管理費率1.6 %(經理人費用)
- 投資地區南非
- 註冊地區台灣
- 全球分類南非蘭特債券
- 區域分類環球債券
- 標竿指數Index is not provided by Management Company
- 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。原則上本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含）。投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於南非債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），前述「南非債券」係指南非政府或機構所保證或發行之債券，及由南非以外之國家或機構所保證或發行而於南非發行或交易之債券（含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券）；本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。所謂「新興市場國家」，係指依國際貨幣基金（IMF）所定義之新興及開發中經濟體（ Emerging and Developing Economies ）， 及撒哈拉以南非洲經濟體（Sub-Saharan Africa）所包含之國家。