名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.5175
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
-0.13 184/305 |
2.29 165/304 |
6.12 254/302 |
9.12 261/295 |
15.29 265/286 |
7.82 259/278 |
0 / |
0.94 |
-0.29 |
0.90 |
-0.21 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003135 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.02
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-1.49 51/199 |
2.39 68/199 |
3.99 183/199 |
9.12 158/197 |
12.21 145/191 |
0.56 146/174 |
35.02 116/158 |
4.08 |
-0.93 |
1.14 |
-0.10 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.8627
|
穩健型 0.27 |
月配
|
-0.13 184/305 |
2.29 165/304 |
6.12 254/302 |
9.12 261/295 |
15.29 265/286 |
7.83 259/278 |
0 / |
0.94 |
-0.29 |
0.90 |
-0.21 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9015
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
-2.06 59/185 |
0.32 147/182 |
7.74 151/180 |
9.13 151/173 |
17.52 129/158 |
5.36 118/141 |
8.53 92/119 |
1.65 |
-0.36 |
0.45 |
-0.17 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003330 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 11.3867
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-2.58 19/185 |
1.28 88/182 |
7.55 155/180 |
9.13 147/173 |
6.42 126/158 |
3.95 75/141 |
8.48 82/119 |
2.02 |
-0.25 |
0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003989 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 11.3875
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-2.58 19/185 |
1.28 88/182 |
7.55 155/180 |
9.13 147/173 |
6.43 126/158 |
3.95 75/141 |
8.48 82/119 |
2.02 |
-0.25 |
0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2579
|
穩健型 0.58 |
月配
|
-2.06 59/185 |
0.32 147/182 |
7.74 151/180 |
9.13 151/173 |
17.52 129/158 |
8.62 118/141 |
11.25 92/119 |
1.65 |
-0.29 |
0.44 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型 0.34 |
無配息
|
1.58 28/126 |
4.41 59/123 |
8.55 14/121 |
9.14 79/118 |
11.48 57/110 |
8.20 34/110 |
1.84 41/93 |
1.28 |
0.02 |
1.02 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000499 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.03
|
積極型 0.37 |
無配息
|
-9.30 72/77 |
-2.68 65/77 |
5.82 70/77 |
9.14 37/77 |
2.83 68/77 |
-11.41 64/77 |
15.94 46/77 |
3.84 |
-0.52 |
0.66 |
-0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.08 70/305 |
2.11 46/304 |
6.69 27/302 |
9.15 97/295 |
16.45 36/286 |
8.50 199/278 |
0 / |
1.04 |
0.11 |
0.69 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.75
|
穩健型 0.68 |
月配
|
-1.57 43/199 |
-0.40 119/199 |
8.94 116/199 |
9.15 154/197 |
20.64 113/191 |
24.42 46/174 |
50.34 72/158 |
2.66 |
-0.24 |
0.74 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型 0.26 |
無配息
|
2.28 11/305 |
4.32 33/304 |
9.48 32/302 |
9.15 139/295 |
13.98 163/286 |
-10.94 274/278 |
-14.96 222/224 |
2.00 |
-0.22 |
1.05 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
-0.07 70/305 |
2.13 46/304 |
6.70 27/302 |
9.15 97/295 |
16.44 36/286 |
8.49 199/278 |
0 / |
1.03 |
0.11 |
0.70 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002539 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.21
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
-0.01 17/185 |
2.82 41/182 |
6.22 137/180 |
9.15 118/173 |
9.26 130/158 |
6.30 79/141 |
5.87 101/119 |
1.70 |
0.01 |
0.21 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型 0.91 |
無配息
|
-10.28 19/53 |
-5.94 17/53 |
-0.03 50/53 |
9.16 43/53 |
22.28 47/53 |
22.81 44/53 |
38.36 51/53 |
3.41 |
0.11 |
0.50 |
0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型 0.34 |
年配
|
1.61 28/126 |
4.40 59/123 |
8.55 14/121 |
9.17 79/118 |
11.48 57/110 |
8.20 34/110 |
1.77 41/93 |
1.28 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.5253
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.58 43/56 |
2.40 51/56 |
6.71 56/56 |
9.18 53/56 |
14.52 54/56 |
-14.77 49/55 |
-21.37 42/51 |
1.34 |
-0.67 |
0.52 |
-0.26 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.2745
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.37 23/56 |
2.97 45/56 |
6.64 51/56 |
9.19 44/56 |
0.92 53/56 |
-18.40 43/55 |
-21.41 37/51 |
2.26 |
-0.87 |
0.33 |
-0.37 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.88
|
積極型 1.23 |
無配息
|
-2.95 14/71 |
1.07 12/70 |
4.35 61/70 |
9.21 40/69 |
17.46 30/68 |
0.35 28/68 |
32.19 10/68 |
2.93 |
-0.67 |
0.88 |
-0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 12.1646
|
穩健型 -0.12 |
無配息
|
-0.32 252/305 |
2.14 187/304 |
5.87 247/302 |
9.21 170/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.70 98/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|