新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 )
WMF002539
環球平衡
8.82TWD
2025/04/24
- 52周最高9.39
- 52周最低8.6
- 日漲跌0.05
- 漲跌幅0.57 %
- 基金公司新光投信
- 基金經理Ou Yang Zhen Yi (2024/11/01)
- 成立日期2016/03/17
- 基金規模16.8995 (百萬)
- 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
- 基金類型平衡型
- 計價幣別台幣
- 初始淨值10.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率1.65 %(經理人費用)
- 投資地區美國
- 註冊地區台灣
- 全球分類新台幣靈活混合型
- 區域分類環球平衡
- 標竿指數Index is not provided by Management Company
- 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於債券及其他固定收益證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十；投資於股權相關之有價證券(含股票、存託憑證及ETF等)之總額不低於本基金淨資產價值之百分之三十。惟經經理公司之專業判斷，為提升基金投資效率及操作彈性之目的，得不受前述投資比例限制，經理公司將參照景氣循環、經濟走勢及相關市場因素，調整為投資於股票之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之九十，不低於本基金淨資產價值之百分之十。