元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.3004	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.25 247/305	2.94 196/304	5.49 256/302	7.58 266/295	1.18 265/286	-7.21 260/278	0 /	1.42	-0.68	0.77	-0.23	1	1	2	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.38	保守型 0.35	月配交易說明	1.25 65/126	4.09 73/123	8.83 19/121	11.65 38/118	16.26 26/110	7.09 43/110	0.71 44/93	1.28	-0.13	1.00	-0.25	3	3	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 17.69	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.25 235/305	2.86 214/304	6.61 260/302	11.07 156/295	9.14 181/286	4.46 155/278	10.74 77/224	1.50	-0.37	0.84	-0.10	3	3	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/14	債券型 21.6793	保守型 0.25	無配息交易說明	1.26 56/305	3.16 104/304	7.13 142/302	7.97 192/295	10.37 207/286	5.80 151/278	-4.43 189/224	1.17	-0.05	0.61	-0.34	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	1.26 49/305	4.01 48/304	8.42 66/302	11.50 62/295	16.92 127/286	10.28 95/278	5.47 82/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 21.0902	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.26 /	3.61 /	9.64 /	11.30 /	22.72 /	-0.54 /	-2.96 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 13.4842	保守型 -0.01	半年配交易說明	1.26 /	3.61 /	9.64 /	11.30 /	22.72 /	-0.54 /	-2.96 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/08/13	債券型 324.83	保守型 0.42	無配息交易說明	1.26 58/126	4.43 57/123	8.42 13/121	10.35 41/118	11.98 40/110	2.75 47/110	1.33 33/93	1.73	-0.16	1.02	-0.25	3	4	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/08/13	債券型 192.32	保守型 0.42	月配交易說明	1.26 58/126	4.43 57/123	8.42 13/121	10.35 41/118	11.97 40/110	2.73 47/110	1.31 33/93	1.73	-0.16	1.02	-0.25	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.281	保守型 0.33	月配交易說明	1.27 63/126	4.18 71/123	8.40 27/121	11.43 43/118	16.65 22/110	8.71 34/110	5.64 35/93	1.43	-0.06	0.91	-0.21	4	5	4	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/13	貨幣型 11.1653	保守型 0.14	無配息交易說明	1.28 3/60	1.60 10/60	4.99 24/60	5.06 24/60	4.98 24/60	9.82 24/60	10.57 16/57	1.06	-0.10	0.97	0.12	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/14	債券型 19.939	保守型 0.33	無配息交易說明	1.28 63/126	4.18 71/123	8.40 27/121	11.44 43/118	16.65 22/110	8.71 34/110	5.64 35/93	1.43	-0.05	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.9	穩健型 0.5	無配息交易說明	1.28 14/199	3.32 41/199	18.16 8/199	16.77 74/197	14.51 135/191	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.19	穩健型 0.7	月配交易說明	1.29 137/305	4.33 77/304	9.89 31/302	12.25 65/295	32.08 4/286	11.65 82/278	10.29 53/224	1.37	-0.02	0.99	-0.13	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.0	保守型 0.23	無配息交易說明	1.29 53/305	3.48 84/304	7.00 149/302	7.40 212/295	12.72 185/286	14.87 47/278	9.64 50/224	0.96	-0.35	0.42	-0.23	1	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.96	穩健型 0.36	月配交易說明	1.31 /	4.46 /	8.68 /	10.97 /	14.93 /	10.62 /	4.50 /	1.34	0.12	1.10	-0.20	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/13	債券型 80.11	穩健型 0.42	月配交易說明	1.31 61/126	4.64 62/123	9.06 4/121	11.83 35/118	15.33 32/110	7.85 38/110	0 /	1.71	-0.04	0.99	-0.20	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2024/08/13	債券型 20.19	穩健型 0.44	無配息交易說明	1.31 61/126	4.64 62/123	9.11 4/121	11.84 35/118	15.38 32/110	7.90 38/110	5.41 36/93	1.72	-0.04	1.00	-0.20	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.19	保守型 0.26	無配息交易說明	1.33 49/305	4.05 48/304	8.48 66/302	11.53 62/295	17.02 127/286	10.36 95/278	5.57 82/224	1.22	-0.03	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/13	債券型 15.61	保守型 0.25	月配交易說明	1.33 44/305	3.31 92/304	7.45 120/302	9.38 132/295	12.45 186/286	8.95 113/278	0.38 143/224	1.17	0.06	0.65	-0.28	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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