名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.3004
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.25 247/305 |
2.94 196/304 |
5.49 256/302 |
7.58 266/295 |
1.18 265/286 |
-7.21 260/278 |
0 / |
1.42 |
-0.68 |
0.77 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.38
|
保守型 0.35 |
月配
|
1.25 65/126 |
4.09 73/123 |
8.83 19/121 |
11.65 38/118 |
16.26 26/110 |
7.09 43/110 |
0.71 44/93 |
1.28 |
-0.13 |
1.00 |
-0.25 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003599 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 17.69
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.25 235/305 |
2.86 214/304 |
6.61 260/302 |
11.07 156/295 |
9.14 181/286 |
4.46 155/278 |
10.74 77/224 |
1.50 |
-0.37 |
0.84 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型 0.25 |
無配息
|
1.26 56/305 |
3.16 104/304 |
7.13 142/302 |
7.97 192/295 |
10.37 207/286 |
5.80 151/278 |
-4.43 189/224 |
1.17 |
-0.05 |
0.61 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001233 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.94
|
保守型 0.3 |
月配
|
1.26 49/305 |
4.01 48/304 |
8.42 66/302 |
11.50 62/295 |
16.92 127/286 |
10.28 95/278 |
5.47 82/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.03 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.0902
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
1.26 / |
3.61 / |
9.64 / |
11.30 / |
22.72 / |
-0.54 / |
-2.96 / |
1.60 |
0.00 |
1.14 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001071 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.4842
|
保守型 -0.01 |
半年配
|
1.26 / |
3.61 / |
9.64 / |
11.30 / |
22.72 / |
-0.54 / |
-2.96 / |
1.60 |
0.00 |
1.14 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004001 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 324.83
|
保守型 0.42 |
無配息
|
1.26 58/126 |
4.43 57/123 |
8.42 13/121 |
10.35 41/118 |
11.98 40/110 |
2.75 47/110 |
1.33 33/93 |
1.73 |
-0.16 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004002 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 192.32
|
保守型 0.42 |
月配
|
1.26 58/126 |
4.43 57/123 |
8.42 13/121 |
10.35 41/118 |
11.97 40/110 |
2.73 47/110 |
1.31 33/93 |
1.73 |
-0.16 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.281
|
保守型 0.33 |
月配
|
1.27 63/126 |
4.18 71/123 |
8.40 27/121 |
11.43 43/118 |
16.65 22/110 |
8.71 34/110 |
5.64 35/93 |
1.43 |
-0.06 |
0.91 |
-0.21 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
貨幣型 11.1653
|
保守型 0.14 |
無配息
|
1.28 3/60 |
1.60 10/60 |
4.99 24/60 |
5.06 24/60 |
4.98 24/60 |
9.82 24/60 |
10.57 16/57 |
1.06 |
-0.10 |
0.97 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型 0.33 |
無配息
|
1.28 63/126 |
4.18 71/123 |
8.40 27/121 |
11.44 43/118 |
16.65 22/110 |
8.71 34/110 |
5.64 35/93 |
1.43 |
-0.05 |
0.92 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004469 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.9
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
1.28 14/199 |
3.32 41/199 |
18.16 8/199 |
16.77 74/197 |
14.51 135/191 |
0 / |
0 / |
3.64 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000898 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.19
|
穩健型 0.7 |
月配
|
1.29 137/305 |
4.33 77/304 |
9.89 31/302 |
12.25 65/295 |
32.08 4/286 |
11.65 82/278 |
10.29 53/224 |
1.37 |
-0.02 |
0.99 |
-0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.0
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.29 53/305 |
3.48 84/304 |
7.00 149/302 |
7.40 212/295 |
12.72 185/286 |
14.87 47/278 |
9.64 50/224 |
0.96 |
-0.35 |
0.42 |
-0.23 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.96
|
穩健型 0.36 |
月配
|
1.31 / |
4.46 / |
8.68 / |
10.97 / |
14.93 / |
10.62 / |
4.50 / |
1.34 |
0.12 |
1.10 |
-0.20 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型 0.42 |
月配
|
1.31 61/126 |
4.64 62/123 |
9.06 4/121 |
11.83 35/118 |
15.33 32/110 |
7.85 38/110 |
0 / |
1.71 |
-0.04 |
0.99 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 20.19
|
穩健型 0.44 |
無配息
|
1.31 61/126 |
4.64 62/123 |
9.11 4/121 |
11.84 35/118 |
15.38 32/110 |
7.90 38/110 |
5.41 36/93 |
1.72 |
-0.04 |
1.00 |
-0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001231 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.19
|
保守型 0.26 |
無配息
|
1.33 49/305 |
4.05 48/304 |
8.48 66/302 |
11.53 62/295 |
17.02 127/286 |
10.36 95/278 |
5.57 82/224 |
1.22 |
-0.03 |
1.03 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 15.61
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.33 44/305 |
3.31 92/304 |
7.45 120/302 |
9.38 132/295 |
12.45 186/286 |
8.95 113/278 |
0.38 143/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|