名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0509
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 284/308 |
3.14 135/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 255/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0508
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 284/308 |
3.14 135/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 255/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.65
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.04 267/308 |
2.01 274/307 |
2.73 281/304 |
3.28 287/298 |
3.83 285/289 |
-1.69 207/281 |
2.73 125/220 |
0.66 |
-0.19 |
0.18 |
-0.29 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.0099
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
1.05 50/55 |
3.25 34/55 |
6.36 46/55 |
9.26 43/55 |
12.55 45/55 |
-16.56 47/54 |
-18.44 42/49 |
1.73 |
-0.78 |
0.38 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.7981
|
保守型 0.17 |
無配息
|
1.06 265/308 |
3.37 117/307 |
4.60 213/304 |
8.24 213/298 |
10.38 241/289 |
-2.82 222/281 |
0 / |
1.12 |
0.00 |
0.69 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004348 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.342
|
保守型 0.17 |
月配
|
1.06 265/308 |
3.36 117/307 |
4.59 213/304 |
8.23 213/298 |
10.35 241/289 |
-2.83 222/281 |
0 / |
1.12 |
0.00 |
0.69 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004346 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.7981
|
保守型 0.17 |
無配息
|
1.06 265/308 |
3.37 117/307 |
4.60 213/304 |
8.24 213/298 |
10.38 241/289 |
-2.82 222/281 |
0 / |
1.12 |
0.00 |
0.69 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.342
|
保守型 0.17 |
月配
|
1.06 265/308 |
3.36 117/307 |
4.59 213/304 |
8.23 213/298 |
10.35 241/289 |
-2.83 222/281 |
0 / |
1.12 |
0.00 |
0.69 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.8688
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.06 103/125 |
3.84 86/122 |
4.03 99/121 |
8.19 87/116 |
4.10 72/110 |
-7.15 64/110 |
0 / |
1.64 |
-0.41 |
0.93 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.0711
|
保守型 0.21 |
無配息
|
1.07 264/308 |
1.96 278/307 |
3.18 269/304 |
6.43 247/298 |
8.81 251/289 |
3.47 165/281 |
2.93 121/220 |
0.41 |
-0.06 |
0.25 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型 0.19 |
季配
|
1.07 263/308 |
1.62 295/307 |
6.37 142/304 |
12.88 81/298 |
16.58 170/289 |
13.53 51/281 |
6.73 79/220 |
0.97 |
0.06 |
0.47 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.3089
|
保守型 0.29 |
無配息
|
1.08 277/308 |
5.29 24/307 |
3.37 251/304 |
9.34 185/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.18 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.018
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.08 45/55 |
3.11 32/55 |
6.13 39/55 |
4.92 45/55 |
16.18 30/55 |
-40.10 54/54 |
0 / |
1.88 |
-1.59 |
0.55 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001543 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.317
|
保守型 -0.07 |
月配
|
1.08 90/125 |
4.30 68/122 |
5.13 61/121 |
10.04 57/116 |
14.63 45/110 |
4.93 43/110 |
6.74 38/92 |
1.31 |
-0.10 |
0.90 |
-0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002221 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.4792
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.08 176/184 |
4.32 157/182 |
10.08 124/178 |
4.42 164/172 |
5.87 150/158 |
-7.98 129/140 |
15.79 62/113 |
2.07 |
-0.41 |
0.50 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.804
|
保守型 0.29 |
月配
|
1.08 277/308 |
5.29 24/307 |
3.34 251/304 |
9.23 185/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.17 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002222 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.2822
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.08 176/184 |
4.33 157/182 |
10.08 124/178 |
4.42 164/172 |
5.87 150/158 |
-7.98 129/140 |
15.80 62/113 |
2.07 |
-0.41 |
0.50 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001542 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.901
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
1.09 90/125 |
4.30 68/122 |
5.13 61/121 |
10.05 57/116 |
14.61 45/110 |
4.91 43/110 |
6.72 38/92 |
1.31 |
-0.10 |
0.90 |
-0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001550 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.639
|
保守型 -0.06 |
月配
|
1.09 90/125 |
4.31 68/122 |
5.13 61/121 |
10.06 57/116 |
14.62 45/110 |
4.93 43/110 |
6.77 38/92 |
1.31 |
-0.10 |
0.90 |
-0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.542
|
保守型 -0.06 |
無配息
|
1.09 89/125 |
4.34 65/122 |
5.60 52/121 |
11.44 48/116 |
17.69 29/110 |
6.80 35/110 |
8.54 33/92 |
1.33 |
-0.04 |
0.92 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|