名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.3713
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
-0.07 16/20 |
1.98 18/20 |
6.09 19/20 |
12.18 8/20 |
25.11 5/20 |
24.58 3/20 |
25.82 3/20 |
0.98 |
0.17 |
0.54 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000996 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 45.58
|
積極型 0.35 |
月配
|
-0.07 / |
2.50 / |
9.18 / |
12.08 / |
21.85 / |
5.31 / |
0.23 / |
1.59 |
-0.07 |
1.15 |
-0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.13
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-0.07 118/126 |
2.29 110/123 |
7.05 78/121 |
11.94 23/118 |
21.65 5/110 |
20.98 11/110 |
18.43 11/93 |
0.89 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001493 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 74.17
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.08 117/126 |
2.59 96/123 |
7.58 50/121 |
12.23 20/118 |
20.85 6/110 |
21.18 10/110 |
19.11 10/93 |
1.06 |
-0.07 |
1.01 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.51
|
穩健型 0.19 |
季配
|
-0.08 118/126 |
2.26 110/123 |
7.01 78/121 |
11.93 23/118 |
21.66 5/110 |
21.03 11/110 |
18.51 11/93 |
0.90 |
0.03 |
0.91 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.08 70/305 |
2.11 46/304 |
6.69 27/302 |
9.15 97/295 |
16.45 36/286 |
8.50 199/278 |
0 / |
1.04 |
0.11 |
0.69 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.2
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.08 33/199 |
5.42 23/199 |
14.07 31/199 |
16.28 92/197 |
20.18 121/191 |
19.03 73/174 |
32.98 121/158 |
4.00 |
0.59 |
0.65 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.4322
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-0.08 28/56 |
3.02 35/56 |
8.43 50/56 |
11.45 40/56 |
17.91 50/56 |
-4.94 46/55 |
-12.93 41/51 |
1.69 |
-0.52 |
0.60 |
-0.26 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.86
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.08 33/199 |
5.33 23/199 |
14.04 31/199 |
16.27 92/197 |
20.04 121/191 |
19.08 73/174 |
32.96 121/158 |
4.00 |
0.59 |
0.65 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004726 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.75
|
穩健型 -0.37 |
月配
|
-0.09 34/199 |
1.33 94/199 |
9.57 117/199 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2914.74
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.09 70/305 |
5.19 46/304 |
14.75 27/302 |
19.60 97/295 |
12.96 36/286 |
0.39 199/278 |
0 / |
2.74 |
-0.33 |
0.09 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.88
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
-0.09 34/199 |
1.30 94/199 |
9.54 117/199 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 47.53
|
穩健型 0.25 |
月配
|
-0.09 271/305 |
2.53 152/304 |
11.37 6/302 |
16.76 7/295 |
25.85 19/286 |
9.06 109/278 |
2.45 125/224 |
1.82 |
0.01 |
1.13 |
-0.14 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.36
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-0.09 17/185 |
1.65 35/182 |
1.85 133/180 |
5.40 93/173 |
-1.82 117/158 |
-11.48 72/141 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002094 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 5.9692
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
-0.10 270/305 |
1.69 250/304 |
3.29 290/302 |
7.20 223/295 |
6.19 256/286 |
-3.11 231/278 |
1.28 140/224 |
1.20 |
-0.51 |
0.85 |
-0.09 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.36
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-0.10 17/185 |
1.65 35/182 |
1.72 133/180 |
5.40 93/173 |
-1.82 117/158 |
-11.49 72/141 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004146 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.3263
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
-0.10 270/305 |
1.69 250/304 |
3.29 290/302 |
7.20 223/295 |
6.19 256/286 |
-3.11 231/278 |
1.28 140/224 |
1.20 |
-0.51 |
0.85 |
-0.09 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002093 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.0541
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-0.10 270/305 |
1.69 250/304 |
3.29 290/302 |
7.20 223/295 |
6.19 256/286 |
-3.11 231/278 |
1.28 140/224 |
1.20 |
-0.51 |
0.85 |
-0.09 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.85
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-0.10 35/199 |
6.06 16/199 |
12.44 57/199 |
16.40 88/197 |
17.83 131/191 |
8.79 114/174 |
20.00 135/158 |
4.38 |
0.35 |
0.70 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1842.16
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
-0.10 271/305 |
2.53 152/304 |
11.36 6/302 |
16.77 7/295 |
25.84 19/286 |
9.06 109/278 |
2.43 125/224 |
1.82 |
0.01 |
1.13 |
-0.14 |
4 |
5 |
2 |
|