元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/15	債券型 21.2809	保守型 0.0	無配息交易說明	1.10 253/308	2.59 204/307	4.70 210/304	8.63 200/298	10.14 242/289	4.80 150/281	-2.29 166/220	0.96	-0.04	0.62	-0.34	3	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.1152	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.10 44/55	3.13 31/55	4.31 45/55	1.99 50/55	7.94 46/55	-21.21 44/54	-22.44 39/49	1.95	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.29	穩健型 -1.58	無配息交易說明	1.10 180/201	4.57 154/201	15.23 132/200	14.43 172/199	48.87 56/189	44.59 77/173	88.15 40/158	4.93	-0.06	0.95	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.542	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.09 89/125	4.34 65/122	5.60 52/121	11.44 48/116	17.69 29/110	6.80 35/110	8.54 33/92	1.33	-0.04	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.639	保守型 -0.06	月配交易說明	1.09 90/125	4.31 68/122	5.13 61/121	10.06 57/116	14.62 45/110	4.93 43/110	6.77 38/92	1.31	-0.10	0.90	-0.23	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2024/07/15	債券型 13.901	保守型 -0.07	無配息交易說明	1.09 90/125	4.30 68/122	5.13 61/121	10.05 57/116	14.61 45/110	4.91 43/110	6.72 38/92	1.31	-0.10	0.90	-0.23	4	4	4	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/07/15	平衡型 7.2718	穩健型 -0.14	月配交易說明	1.08 176/184	4.33 157/182	10.08 124/178	4.42 164/172	5.87 150/158	-7.98 129/140	15.80 62/113	2.07	-0.41	0.50	-0.13	1	1	3	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.804	保守型 0.29	月配交易說明	1.08 277/308	5.29 24/307	3.34 251/304	9.23 185/298	0 /	0 /	0 /	2.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/07/15	平衡型 10.4643	穩健型 -0.14	無配息交易說明	1.08 176/184	4.32 157/182	10.08 124/178	4.42 164/172	5.87 150/158	-7.98 129/140	15.79 62/113	2.07	-0.41	0.50	-0.13	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.317	保守型 -0.07	月配交易說明	1.08 90/125	4.30 68/122	5.13 61/121	10.04 57/116	14.63 45/110	4.93 43/110	6.74 38/92	1.31	-0.10	0.90	-0.23	4	4	4	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 6.018	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.08 45/55	3.11 32/55	6.13 39/55	4.92 45/55	16.18 30/55	-40.10 54/54	0 /	1.88	-1.59	0.55	-0.31	1	1	1	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.3089	保守型 0.29	無配息交易說明	1.08 277/308	5.29 24/307	3.37 251/304	9.34 185/298	0 /	0 /	0 /	2.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19	季配交易說明	1.07 263/308	1.62 295/307	6.37 142/304	12.88 81/298	16.58 170/289	13.53 51/281	6.73 79/220	0.97	0.06	0.47	-0.25	4	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.0711	保守型 0.21	無配息交易說明	1.07 264/308	1.96 278/307	3.18 269/304	6.43 247/298	8.81 251/289	3.47 165/281	2.93 121/220	0.41	-0.06	0.25	-0.03	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 9.8688	保守型 0.23	無配息交易說明	1.06 103/125	3.84 86/122	4.03 99/121	8.19 87/116	4.10 72/110	-7.15 64/110	0 /	1.64	-0.41	0.93	-0.24	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.342	保守型 0.17	月配交易說明	1.06 265/308	3.36 117/307	4.59 213/304	8.23 213/298	10.35 241/289	-2.83 222/281	0 /	1.12	0.00	0.69	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.7981	保守型 0.17	無配息交易說明	1.06 265/308	3.37 117/307	4.60 213/304	8.24 213/298	10.38 241/289	-2.82 222/281	0 /	1.12	0.00	0.69	-0.13	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.342	保守型 0.17	月配交易說明	1.06 265/308	3.36 117/307	4.59 213/304	8.23 213/298	10.35 241/289	-2.83 222/281	0 /	1.12	0.00	0.69	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.7981	保守型 0.17	無配息交易說明	1.06 265/308	3.37 117/307	4.60 213/304	8.24 213/298	10.38 241/289	-2.82 222/281	0 /	1.12	0.00	0.69	-0.13	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.0099	穩健型 -0.3	月配交易說明	1.05 50/55	3.25 34/55	6.36 46/55	9.26 43/55	12.55 45/55	-16.56 47/54	-18.44 42/49	1.73	-0.78	0.38	-0.32	2	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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