元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 9.42	穩健型 1.07	無配息交易說明	0.64 141/153	5.61 136/149	-8.10 144/146	-14.36 134/142	-1.36 127/131	8.90 120/121	0 /	3.96	-0.84	0.67	0.01	1	1	3	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 9.42	穩健型 1.07	無配息交易說明	0.64 141/153	5.49 136/149	-8.19 144/146	-14.44 134/142	-1.36 127/131	8.90 120/121	0 /	3.97	-0.84	0.67	0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2025/07/15	貨幣型 180.0776	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.70 47/60	-8.90 52/60	-9.65 55/59	-6.12 49/59	4.07 14/59	11.27 12/59	13.25 8/59	2.49	-0.03	0.67	-0.71	-	-	-	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 12.7973	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.43 36/275	-0.29 16/275	-2.58 44/274	0.49 21/271	13.05 27/260	26.20 46/252	7.90 75/226	1.41	0.10	0.67	0.22	4	4	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/07/14	股票型 8.7	積極型 0.46	無配息交易說明	0.58 7/26	0.23 2/26	-12.21 10/26	-15.94 4/26	-7.45 18/26	5.33 10/25	0 /	4.10	0.00	0.67	0.02	4	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 270.94	穩健型 0.24	無配息交易說明	3.11 25/50	7.23 7/50	8.70 1/50	8.48 1/50	34.17 1/50	49.08 3/50	74.35 13/50	2.64	0.25	0.68	0.18	4	4	4	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2025/07/15	股票型 5.39	積極型 1.69	無配息交易說明	1.66 24/36	-3.98 35/36	-4.34 26/36	-1.28 22/36	-19.41 35/36	-36.15 35/36	-55.39 36/36	7.46	-1.88	0.68	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2025/07/14	債券型 76.25	穩健型 0.54	月配交易說明	-0.18 24/50	-7.42 40/50	-8.03 34/50	-5.34 32/50	5.96 20/50	13.01 18/50	-7.06 27/46	2.66	-0.06	0.68	-0.02	4	4	3	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2025/07/14	平衡型 191.38	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-0.15 /	-5.70 /	-7.57 /	-5.53 /	5.13 /	13.16 /	10.03 /	2.20	-0.09	0.68	0.01	-	-	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2025/07/15	平衡型 10.36	穩健型 -0.38	無配息交易說明	4.07 11/195	4.37 31/190	-1.85 49/187	-4.62 110/179	-1.12 158/166	-1.32 147/152	2.72 106/122	2.62	-0.83	0.68	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 多重資產收益ESG基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2025/07/15	平衡型 18.79	穩健型 -0.31	年配交易說明	-0.92 191/195	-6.14 178/190	-7.13 145/187	-6.40 146/179	6.39 127/166	12.86 116/152	7.94 94/122	2.37	-0.24	0.68	0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2025/07/14	債券型 5.8359	保守型 0.18	月配交易說明	-0.36 46/143	-5.20 13/140	-5.33 9/139	-4.94 36/130	0.21 77/120	-1.15 80/115	-13.09 60/109	2.06	-0.04	0.68	-0.04	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2025/07/14	債券型 151.72	穩健型 0.53	無配息交易說明	-0.19 24/50	-7.43 40/50	-8.04 34/50	-5.34 32/50	5.94 20/50	12.97 18/50	-7.08 27/46	2.66	-0.06	0.68	-0.02	4	4	3	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2025/07/14	債券型 10.9692	保守型 0.18	無配息交易說明	-0.37 46/143	-5.21 13/140	-5.33 9/139	-4.94 36/130	0.21 77/120	-1.14 80/115	-13.08 60/109	2.06	-0.04	0.68	-0.04	1	1	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2025/07/15	平衡型 8.07	穩健型 -0.24	月配交易說明	4.04 11/195	4.37 31/190	-1.87 49/187	-4.72 110/179	-1.25 158/166	-1.35 147/152	2.60 106/122	2.66	-0.83	0.68	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) WMF002129 新興市場	美元 2025/07/14	平衡型 9.6073	穩健型 0.5	月配交易說明	4.53 8/195	6.46 11/190	5.38 4/187	9.43 3/179	27.26 7/166	42.41 10/152	32.11 39/122	2.62	0.03	0.68	0.1	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2025/07/15	債券型 15.26	保守型 0.06	月配交易說明	-0.81 264/275	-7.07 264/275	1.13 256/274	-3.00 249/271	1.03 219/260	9.94 235/252	-13.51 192/226	3.14	0.01	0.68	-0.16	2	2	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元 WMF002485 亞洲太平洋區	美元 2025/07/14	平衡型 0.2804	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.82 70/195	2.79 52/190	-0.81 37/187	-7.01 156/179	14.59 47/166	28.07 45/152	18.33 70/122	1.75	-0.02	0.68	0.10	3	3	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2025/07/14	平衡型 0.4406	穩健型 -0.02	無配息交易說明	1.84 70/195	2.79 52/190	-0.77 37/187	-7.00 156/179	14.54 47/166	28.02 45/152	18.27 70/122	1.76	-0.02	0.68	0.10	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2025/07/15	債券型 7.02	穩健型 0.0	月配交易說明	1.01 11/275	-1.42 63/275	2.84 28/274	-6.62 35/271	-5.75 186/260	12.43 43/252	-7.78 45/226	4.40	-0.24	0.68	0.02	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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