元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 20.8673	保守型 0.09	無配息交易說明	3.49 /	4.50 /	6.62 /	10.94 /	27.42 /	-1.63 /	-2.06 /	1.52	0.01	1.15	-0.19	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 13.3417	保守型 0.09	半年配交易說明	3.49 /	4.50 /	6.62 /	10.94 /	27.42 /	-1.63 /	-2.06 /	1.52	0.01	1.15	-0.19	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 6.3647	保守型 0.04	無配息交易說明	3.39 13/20	4.43 10/20	5.35 14/20	6.93 14/20	19.78 13/20	4.76 7/20	-2.72 10/20	1.00	-0.05	1.15	-0.39	-	-	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.8889	穩健型 0.09	月配交易說明	1.75 92/308	3.04 156/307	9.2 22/304	17.65 12/298	31.56 32/289	9.77 90/281	9.24 56/220	1.10	0.09	1.14	-0.17	4	4	3	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 172.8	穩健型 1.44	無配息交易說明	3.68 67/144	11.29 75/140	36.87 17/136	40.54 27/133	105.42 19/123	44.81 52/112	147.96 61/102	6.71	-0.10	1.14	0.13	3	4	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 15.1703	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.75 92/308	3.04 156/307	9.20 22/304	17.65 12/298	31.56 32/289	9.79 90/281	9.25 56/220	1.10	0.09	1.14	-0.17	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 34.0852	積極型 -0.2	月配交易說明	8.07 28/77	15.82 32/77	22.68 23/77	15.76 16/77	33.74 7/77	4.63 7/77	16.27 15/77	5.42	-0.10	1.14	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 32.2102	積極型 -0.21	月配交易說明	7.99 28/77	15.54 32/77	22.05 23/77	14.58 16/77	31.09 7/77	1.54 7/77	10.57 15/77	5.42	-0.18	1.14	-0.09	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/07/15	平衡型 44.41	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.40 137/184	8.59 40/182	15.51 40/178	22.96 20/172	35.57 28/158	28.63 8/140	50.60 8/113	2.41	-0.02	1.14	0.00	-	-	4	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 54.37	積極型 -0.01	無配息交易說明	4.46 50/144	11.78 67/140	28.66 52/136	36.64 42/133	87.48 39/123	40.96 59/112	149.06 59/102	4.54	-0.23	1.14	0.13	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19	年配交易說明	7.38 48/201	11.23 100/201	4.16 190/200	4.75 166/199	13.52 175/189	-15.57 157/173	-11.53 151/158	5.77	-0.10	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	7.40 48/201	11.17 100/201	4.13 190/200	4.70 166/199	13.47 175/189	-15.61 157/173	-11.35 151/158	5.81	-0.09	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.97 29/308	2.94 167/307	3.04 272/304	4.03 280/298	17.00 168/289	2.79 175/281	-19.58 219/220	2.19	0.25	1.14	-0.21	1	2	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.72	積極型 0.38	無配息交易說明	3.03 11/18	8.58 14/18	30.66 3/18	27.89 8/17	83.50 8/17	33.43 10/17	151.08 12/17	5.65	-0.25	1.14	0.10	2	2	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17	無配息交易說明	3.37 61/76	10.51 29/76	28.80 6/76	41.29 6/76	85.23 6/74	35.14 46/73	95.13 22/69	4.09	-0.44	1.14	0.02	4	2	2	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 49.12	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.72 66/144	8.89 104/140	31.55 38/136	31.16 75/133	77.71 62/123	33.70 78/112	147.96 60/102	4.98	-0.34	1.14	0.12	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息) WMF000619 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.35	積極型 0.1	月配交易說明	2.01 58/308	4.03 66/307	9.10 25/304	14.90 36/298	33.83 22/289	4.08 158/281	-1.14 160/220	1.67	-0.10	1.13	-0.18	3	4	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/15	股票型 1046.52	積極型 -0.2	無配息交易說明	4.12 132/201	1.49 197/201	10.36 161/200	2.57 24/34	64.71 3/32	176.94 3/31	24.25 21/26	5.21	-0.15	1.13	0.36	3	3	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 194.6	積極型 -0.13	無配息交易說明	1.40 125/144	8.52 108/140	20.90 105/136	15.72 126/133	67.79 88/123	21.06 97/112	104.76 92/102	5.60	-0.51	1.13	0.07	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24	無配息交易說明	2.91 29/308	2.91 167/307	3.04 272/304	4.05 280/298	16.87 168/289	2.78 175/281	-19.61 219/220	2.19	0.24	1.13	-0.21	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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