名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001653 英國
|
英鎊 2025/06/20 |
股票型 12.43
|
穩健型 0.24 |
年配
|
-0.30 18/108 |
-2.79 15/108 |
9.29 16/108 |
7.23 21/108 |
24.31 20/106 |
47.22 23/105 |
121.17 7/98 |
3.27 |
-0.13 |
1.04 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003661 全球
|
澳元 2025/06/20 |
平衡型 167.1147
|
穩健型 0.54 |
月配
|
0.69 / |
-4.65 / |
1.21 / |
-2.94 / |
9.17 / |
19.38 / |
21.95 / |
3.21 |
-0.13 |
0.56 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2025/06/20 |
債券型 5.36
|
積極型 0.0 |
月配
|
0.67 182/278 |
-5.37 256/278 |
2.22 181/276 |
3.39 119/273 |
14.46 40/262 |
23.13 47/254 |
-4.21 121/228 |
2.97 |
-0.13 |
0.82 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2025/06/20 |
股票型 20.79
|
穩健型 -0.71 |
月配
|
-2.38 / |
-17.20 / |
-12.33 / |
-20.30 / |
-5.38 / |
11.89 / |
22.78 / |
4.69 |
-0.13 |
1.01 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2025/06/19 |
股票型 13.5
|
積極型 0.0 |
年配
|
-0.24 29/72 |
-3.59 23/72 |
4.09 21/72 |
11.11 2/72 |
14.81 24/69 |
20.29 35/69 |
71.23 2/69 |
2.75 |
-0.13 |
0.56 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001374 全球
|
澳元 2025/06/20 |
債券型 9.65
|
保守型 -0.1 |
月配
|
-0.06 142/278 |
-7.58 217/278 |
-4.05 198/276 |
-7.01 189/273 |
-0.29 134/262 |
1.69 122/254 |
-8.89 140/228 |
3.36 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001493 全球
|
美元 2025/06/18 |
債券型 74.48
|
穩健型 0.08 |
月配
|
-1.37 113/141 |
-8.92 14/138 |
-6.67 24/136 |
-1.57 10/128 |
12.92 6/119 |
24.05 11/114 |
22.20 12/108 |
2.27 |
-0.13 |
0.95 |
0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2025/06/20 |
股票型 125.0
|
穩健型 -0.54 |
無配息
|
6.85 40/153 |
-3.32 98/148 |
-11.03 131/146 |
-11.03 94/142 |
34.64 36/130 |
67.47 33/119 |
151.00 11/105 |
8.04 |
-0.13 |
1.20 |
0.12 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 11.23
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
-1.06 124/192 |
-8.62 155/188 |
-8.10 151/186 |
-5.47 143/177 |
3.31 141/164 |
8.08 128/150 |
7.57 96/121 |
1.81 |
-0.13 |
0.38 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001492 全球
|
美元 2025/06/18 |
債券型 368.29
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-1.37 113/141 |
-8.93 14/138 |
-6.67 24/136 |
-1.58 10/128 |
12.90 6/119 |
24.04 11/114 |
22.18 12/108 |
2.27 |
-0.13 |
0.95 |
0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2025/06/20 |
債券型 9.38
|
穩健型 -0.63 |
月配
|
-0.02 90/278 |
-4.78 49/278 |
0.55 20/276 |
-1.69 120/273 |
-3.03 258/262 |
0.94 244/254 |
-7.86 200/228 |
3.43 |
-0.13 |
0.90 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001696 美國
|
澳元 2025/06/20 |
債券型 9.418
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-0.35 100/141 |
-7.03 30/138 |
-4.37 54/136 |
-5.46 16/128 |
3.46 19/119 |
9.21 17/114 |
11.75 10/108 |
2.75 |
-0.13 |
0.21 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2025/06/19 |
債券型 168.86
|
穩健型 -0.45 |
無配息
|
-0.93 19/19 |
-2.43 1/19 |
10.95 1/19 |
12.37 1/19 |
22.26 1/19 |
36.16 3/19 |
18.92 7/19 |
2.96 |
-0.13 |
0.99 |
0.13 |
- |
- |
2 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2025/06/18 |
股票型 17.27
|
穩健型 -0.46 |
無配息
|
-1.34 81/195 |
-4.40 66/195 |
-10.06 173/195 |
-8.50 171/192 |
22.97 63/190 |
55.51 31/180 |
61.82 48/159 |
3.32 |
-0.13 |
0.96 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 13.972
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-1.20 192/278 |
-8.54 132/278 |
-6.28 155/276 |
-1.48 109/273 |
12.17 51/262 |
21.64 45/254 |
15.43 29/228 |
2.27 |
-0.13 |
0.85 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001302 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 10.55
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-1.23 100/141 |
-9.22 30/138 |
-7.37 54/136 |
-1.93 16/128 |
10.52 19/119 |
21.81 17/114 |
24.01 10/108 |
2.28 |
-0.13 |
0.94 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2025/06/20 |
平衡型 68.22
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
-1.45 / |
-6.81 / |
-4.00 / |
-0.24 / |
23.26 / |
18.48 / |
35.94 / |
3.20 |
-0.13 |
0.38 |
0.00 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 7.712
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-1.20 192/278 |
-8.54 132/278 |
-6.28 155/276 |
-1.48 109/273 |
12.17 51/262 |
21.63 45/254 |
15.42 29/228 |
2.27 |
-0.13 |
0.85 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 11.25
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.97 124/192 |
-8.61 155/188 |
-8.01 151/186 |
-5.46 143/177 |
3.40 141/164 |
8.07 128/150 |
7.66 96/121 |
1.80 |
-0.13 |
0.39 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2025/06/20 |
債券型 7.808
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-1.28 100/141 |
-9.29 30/138 |
-7.43 54/136 |
-1.95 16/128 |
10.43 19/119 |
21.82 17/114 |
23.95 10/108 |
2.29 |
-0.13 |
0.94 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|