元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 79.9482	積極型 0.53	月配交易說明	0.68 133/305	2.46 164/304	9.56 29/302	12.69 35/295	28.41 11/286	13.31 62/278	3.87 109/224	1.47	0.00	0.86	-0.14	4	5	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.50 114/126	1.71 120/123	5.82 120/121	9.75 115/118	18.27 70/110	17.22 53/110	20.34 20/93	1.08	-0.16	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3	無配息交易說明	-12.32 11/29	-5.01 14/28	1.88 23/28	12.95 26/28	37.28 25/27	47.32 22/27	75.93 25/27	2.79	0.65	0.45	0.22	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-3.93 /	3.35 /	12.56 /	26.60 /	40.27 /	44.28 /	103.93 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.33	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.11 118/126	2.25 110/123	7.00 78/121	11.86 23/118	21.55 5/110	20.94 11/110	18.41 11/93	0.88	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.51	穩健型 0.19	季配交易說明	-0.08 118/126	2.26 110/123	7.01 78/121	11.93 23/118	21.66 5/110	21.03 11/110	18.51 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.03	穩健型 0.25	季配交易說明	0.33 204/305	2.98 104/304	8.59 54/302	12.03 50/295	18.39 110/286	7.28 136/278	5.00 96/224	1.20	0.20	0.84	-0.21	4	4	4	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39	無配息交易說明	-4.22 43/76	2.98 30/76	11.95 18/76	23.09 31/76	36.08 31/74	36.20 28/73	94.11 25/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2024/08/14	股票型 241.8379	穩健型 1.21	無配息交易說明	-0.77 /	-0.66 /	8.96 /	7.69 /	27.03 /	26.92 /	43.27 /	3.75	-0.08	0.74	0.03	4	3	4	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12	季配交易說明	0.38 195/305	1.60 259/304	6.42 181/302	9.62 113/295	14.79 151/286	13.29 63/278	4.21 101/224	1.10	0.04	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9681	穩健型 0.34	月配交易說明	0.34 201/305	2.31 183/304	9.09 41/302	13.58 21/295	26.52 17/286	8.99 110/278	1.05 143/224	1.52	-0.03	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31	月配交易說明	0.48 /	2.21 /	5.69 /	6.21 /	11.56 /	14.13 /	8.46 /	1.06	0.07	0.49	-0.24	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23	月配交易說明	0.42 30/56	3.41 23/56	8.76 13/56	10.58 19/56	19.03 15/56	-0.16 30/55	-3.40 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69	無配息交易說明	-2.55 97/185	0.42 142/182	7.78 95/180	11.21 89/173	18.61 61/158	14.48 41/141	25.72 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/08/13	債券型 74.17	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.08 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.23 20/118	20.85 6/110	21.18 10/110	19.11 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69	月配交易說明	-2.55 97/185	0.43 142/182	7.78 95/180	11.21 89/173	18.61 61/158	14.48 41/141	25.72 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/13	債券型 348.73	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.07 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.24 20/118	20.84 6/110	21.19 10/110	19.10 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.9582	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.34 201/305	2.31 183/304	9.09 41/302	13.58 21/295	26.53 17/286	9.00 110/278	1.05 143/224	1.52	-0.02	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.4915	穩健型 0.36	月配交易說明	0.11 145/305	2.73 134/304	7.47 248/302	10.00 218/295	18.37 224/286	1.81 272/278	0 /	1.04	-0.11	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/08/14	股票型 30.68	積極型 0.29	無配息交易說明	-7.70 9/41	4.68 1/40	12.32 13/39	37.76 9/39	63.09 6/39	33.41 10/34	135.63 12/29	4.99	-0.56	1.02	0.02	4	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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