元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/07/12	債券型 12.8373	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.81 183/308	3.27 191/307	6.89 201/304	14.52 146/298	28.59 128/289	12.74 185/281	11.19 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.6569	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.11 252/308	2.51 214/307	4.14 232/304	7.40 233/298	10.94 236/289	-1.86 210/281	-3.40 170/220	0.91	-0.05	0.47	-0.14	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4002	穩健型 0.04	月配交易說明	1.11 252/308	2.51 214/307	4.14 232/304	7.40 233/298	10.94 236/289	-1.86 210/281	-3.40 170/220	0.91	-0.05	0.47	-0.14	2	2	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 7.55	穩健型 0.26	月配交易說明	1.77 165/184	4.47 154/182	6.12 158/178	11.55 120/172	21.49 105/158	19.60 35/140	20.05 53/113	0.91	0.39	0.01	0.25	4	5	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.91	保守型 0.1	無配息交易說明	1.60 282/308	3.32 232/307	5.84 277/304	13.24 226/298	17.90 253/289	8.64 230/281	0 /	0.91	-0.03	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.68 165/184	4.49 154/182	6.14 158/178	11.51 120/172	21.46 105/158	19.66 35/140	20.14 53/113	0.92	0.39	0.01	0.25	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-美元 WMF000915 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.61 106/308	3.82 74/307	6.23 152/304	11.80 116/298	20.56 133/289	13.23 59/281	8.51 60/220	0.92	0.16	0.63	-0.21	4	4	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/07/15	債券型 11.57	穩健型 0.0	月配交易說明	1.77 /	3.14 /	7.97 /	18.57 /	34.17 /	20.98 /	20.75 /	0.92	0.10	0.60	-0.07	4	4	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 8.2643	穩健型 0.18	月配交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.24 35/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 11.8883	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	0 /	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 8.2567	穩健型 0.18	月配交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.21 35/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/07/12	債券型 346.03	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.06 10/125	4.33 67/122	7.82 16/121	16.01 7/116	27.73 9/110	20.89 10/110	19.50 10/92	0.92	-0.07	1.01	-0.08	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/07/12	債券型 73.94	穩健型 0.12	月配交易說明	2.07 10/125	4.33 67/122	7.84 16/121	16.02 7/116	27.74 9/110	20.91 10/110	19.51 10/92	0.92	-0.07	1.01	-0.08	4	4	4	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.65	穩健型 0.09	月配交易說明	1.36 /	2.32 /	6.70 /	16.7 /	26.12 /	18.92 /	16.78 /	0.93	0.25	0.47	-0.11	-	-	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 283/308	1.56 297/307	4.02 238/304	6.21 253/298	4.82 282/289	6.65 131/281	9.32 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.43	5	2	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.09	保守型 0.0	月配交易說明	1.58 282/308	3.23 232/307	5.82 277/304	13.10 226/298	17.81 253/289	8.47 230/281	0 /	0.93	-0.03	0.79	-0.22	-	-	4	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.28	穩健型 0.12	月配交易說明	1.02 283/308	1.64 297/307	4.11 238/304	6.23 253/298	4.87 282/289	6.66 131/281	9.26 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.41	5	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.7021	穩健型 0.32	月配交易說明	1.62 169/184	3.04 173/182	5.00 167/178	9.42 141/172	15.33 127/158	6.46 91/140	10.85 82/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.7034	穩健型 0.32	月配交易說明	1.62 169/184	3.04 173/182	5.00 167/178	9.43 141/172	15.34 127/158	6.46 91/140	10.87 82/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.9017	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.62 169/184	3.05 173/182	5.01 167/178	9.44 141/172	15.36 127/158	6.48 91/140	10.89 82/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	3	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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