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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息)
WMF001497
新興市場
美元
2025/10/09
債券型
50.2
穩健型
0.05
月配
交易說明
1.97
18/262
11.04
13/260
5.56
19/260
6.74
8/257
32.18
5/247
43.16
11/237
20.39
43/214
0
0.16
1.08
0.31
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2025/10/09
債券型
157.3
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.58
15/47
8.72
14/47
-0.78
33/47
0.75
19/47
13.98
22/47
19.39
17/47
1.21
22/44
0
0.00
0.85
0.09
4
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2025/10/09
貨幣型
2094.2
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.04
1/60
6.00
10/60
-5.70
56/60
-1.24
51/59
3.76
15/59
10.35
11/59
22.44
7/59
0
-0.03
0.71
-0.34
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息)
WMF001493
全球
美元
2025/10/09
債券型
75.48
穩健型
-0.27
月配
交易說明
0.70
124/145
6.62
121/143
-0.66
77/140
1.01
17/133
16.06
28/123
25.40
8/116
28.23
13/111
0
-0.13
0.87
0.27
3
3
4
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2025/10/09
債券型
1824.1
積極型
0.01
月配
交易說明
3.76
17/47
12.96
18/47
16.33
35/47
5.97
27/47
35.48
24/47
36.30
18/47
14.52
23/44
0
0.16
0.01
0.09
5
5
1
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2025/10/08
平衡型
20.55
穩健型
0.14
無配息
交易說明
2.80
109/199
10.20
90/195
12.51
121/190
5.43
97/184
33.40
41/170
45.60
33/155
47.02
20/125
0
-0.02
0.54
0.11
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2025/10/09
債券型
60.54
穩健型
0.01
月配
交易說明
4.51
13/262
15.38
16/260
30.96
4/260
14.87
5/257
56.19
7/247
66.08
7/237
31.30
44/214
0
0.72
0.14
0.26
5
3
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)
WMF003585
全球
南非蘭特
2025/10/08
平衡型
15.43
穩健型
0.39
月配
交易說明
4.99
144/199
14.96
162/195
26.75
98/190
10.58
82/184
49.25
87/170
57.69
76/155
57.70
52/125
0
0.48
0.17
0.25
5
3
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003974
全球
南非蘭特
2025/10/08
債券型
6.0553
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.65
220/262
10.79
220/260
16.10
72/260
5.42
115/257
32.61
118/247
39.98
103/237
32.33
109/214
0
0.25
0.16
0.22
5
5
2
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)
WMF003602
全球
南非蘭特
2025/10/08
債券型
8.23
穩健型
-0.12
月配
交易說明
3.16
210/262
11.92
234/260
17.50
42/260
6.68
51/257
38.63
89/247
46.04
85/237
43.65
57/214
0
0.40
0.03
0.26
5
4
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2025/10/09
債券型
772.76
積極型
0.06
月配
交易說明
3.98
/
14.48
/
21.87
/
8.28
/
44.64
/
49.91
/
19.23
/
0
0.46
0.05
0.20
5
3
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2025/10/08
平衡型
7.9611
穩健型
0.35
月配
交易說明
5.81
84/199
14.65
146/195
26.43
61/190
10.70
60/184
42.52
108/170
44.64
121/155
45.72
90/125
0
0.16
0.26
0.16
4
4
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險
WMF002035
新興市場
南非蘭特
2025/10/09
債券型
80.29
穩健型
0.14
月配
交易說明
3.91
37/262
14.65
24/260
21.19
56/260
9.46
32/257
53.34
9/247
62.96
9/237
37.74
23/214
0
0.71
-0.02
0.33
5
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/10/09
債券型
8.602
穩健型
-0.06
月配
交易說明
1.78
44/47
9.87
38/47
16.15
37/47
3.96
41/47
33.85
27/47
45.11
9/47
21.51
7/44
0
0.36
0.03
0.13
5
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF001553
美國
南非蘭特
2025/10/09
債券型
10.722
保守型
-0.13
月配
交易說明
3.01
115/145
12.57
74/143
15.15
97/140
4.37
63/133
33.14
77/123
30.78
59/116
16.22
49/111
0
0.09
0.13
0.03
5
4
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2025/10/09
債券型
79.62
穩健型
-0.12
月配
交易說明
3.17
108/262
11.69
94/260
18.71
111/260
7.39
75/257
39.76
69/247
45.83
57/237
43.69
17/214
0
0.40
0.08
0.33
5
3
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001844
美國
南非蘭特
2025/10/09
債券型
80.19
穩健型
-0.17
月配
交易說明
3.11
104/145
11.52
108/143
19.18
29/140
6.92
13/133
39.36
22/123
44.32
4/116
46.83
10/111
0
0.39
0.08
0.28
5
4
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2025/10/08
債券型
9.56
積極型
0.2
月配
交易說明
3.73
3/262
11.91
8/260
14.56
2/260
7.31
6/257
32.23
4/247
32.75
37/237
42.71
4/214
0
-0.11
0.38
0.12
1
1
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2025/10/09
債券型
64.32
穩健型
0.01
月配
交易說明
3.45
34/145
11.36
112/143
13.30
110/140
6.53
27/133
33.06
80/123
45.02
5/116
61.37
1/111
0
0.34
-0.03
0.56
5
4
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2025/10/09
債券型
61.44
穩健型
-0.17
月配
交易說明
2.60
/
11.60
/
15.24
/
5.58
/
33.82
/
34.90
/
27.13
/
0
0.17
0.01
0.10
5
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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