元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5324	保守型 0.14	無配息交易說明	1.78 226/308	3.27 232/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.69 243/289	13.38 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.542	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.16 87/125	4.41 64/122	5.67 50/121	11.51 48/116	17.77 28/110	6.87 36/110	8.61 33/92	1.33	-0.04	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 12.0142	積極型 -0.7	無配息交易說明	2.12 17/35	6.86 21/35	20.03 14/35	9.36 11/35	-0.45 16/35	-20.70 10/35	28.19 8/34	4.24	-0.67	0.69	-0.25	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/07/15	股票型 21.67	積極型 -0.23	年配交易說明	5.05 44/69	8.51 44/69	20.74 19/68	29.08 7/67	53.88 7/67	44.80 1/67	40.13 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/07/12	平衡型 252.69	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.93 /	6.52 /	12.62 /	15.21 /	30.90 /	19.41 /	35.57 /	2.21	-0.21	0.88	-0.07	5	5	4	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/12	股票型 46.15	穩健型 -0.17	無配息交易說明	2.24 38/39	12.97 24/39	45.38 3/38	52.25 5/38	88.03 16/38	52.30 9/33	220.34 2/28	5.80	-0.41	0.93	0.05	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/07/15	平衡型 227.2514	穩健型 0.33	無配息交易說明	3.64 /	5.20 /	13.39 /	17.18 /	39.37 /	18.33 /	33.55 /	2.36	-0.10	0.88	-0.10	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/07/12	平衡型 23.8	穩健型 0.42	無配息交易說明	3.21 119/184	7.28 96/182	13.70 105/178	19.25 82/172	32.99 83/158	20.35 71/140	30.23 43/113	2.04	-0.12	0.58	-0.07	4	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/07/12	平衡型 14.14	穩健型 0.42	月配交易說明	3.21 119/184	7.31 96/182	13.65 105/178	19.19 82/172	32.90 83/158	20.36 71/140	30.23 43/113	2.03	-0.12	0.58	-0.07	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/15	債券型 82.0212	保守型 0.06	月配交易說明	1.57 116/308	3.35 93/307	7.00 79/304	14.42 29/298	22.55 77/289	12.00 32/281	9.37 21/220	1.04	0.20	0.69	-0.18	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.3416	積極型 -0.21	無配息交易說明	5.50 28/77	10.73 32/77	21.47 23/77	18.99 16/77	39.32 7/77	20.69 7/77	30.42 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/12	平衡型 12.38	穩健型 0.32	月配交易說明	2.46 161/184	8.04 73/182	14.01 113/178	22.23 71/172	37.75 77/158	24.29 75/140	0 /	2.25	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.45	穩健型 0.42	月配交易說明	3.26 119/184	7.26 96/182	13.66 105/178	19.27 82/172	32.98 83/158	20.35 71/140	30.25 43/113	2.03	-0.12	0.58	-0.07	4	5	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/12	股票型 18.45	積極型 0.1	無配息交易說明	0.24 91/110	-2.76 100/110	12.47 71/110	0.57 60/108	-7.20 73/107	-16.95 67/105	3.94 51/98	4.87	-0.24	0.53	-0.23	5	5	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/12	平衡型 12.38	穩健型 0.32	月配交易說明	2.46 161/184	8.04 73/182	14.01 113/178	22.23 71/172	37.75 77/158	24.29 75/140	0 /	2.25	-0.01	0.58	-0.03	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/15	股票型 234.4175	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.89 75/201	10.68 47/201	25.05 31/200	33.10 23/199	66.21 20/189	32.08 50/173	105.24 3/158	3.80	-0.34	1.09	0.00	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.74 80/201	8.52 105/201	20.01 55/200	28.44 39/199	55.09 37/189	37.81 24/173	82.37 14/158	3.02	-0.14	0.86	0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.2971	積極型 0.0	無配息交易說明	2.47 35/308	3.12 142/307	8.52 38/304	14.33 45/298	37.17 15/289	12.16 68/281	0.49 143/220	1.53	0.00	0.86	-0.16	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 11/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.952	積極型 -0.21	月配交易說明	5.47 28/77	10.62 32/77	21.23 23/77	18.45 16/77	38.01 7/77	18.96 7/77	27.26 15/77	3.38	0.25	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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