元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.45 57/185	1.66 91/182	8.33 73/180	12.94 55/173	24.22 19/158	22.29 6/141	29.49 34/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.50 114/126	1.71 120/123	5.82 120/121	9.75 115/118	18.27 70/110	17.22 53/110	20.34 20/93	1.08	-0.16	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3	無配息交易說明	-12.32 11/29	-5.01 14/28	1.88 23/28	12.95 26/28	37.28 25/27	47.32 22/27	75.93 25/27	2.79	0.65	0.45	0.22	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-3.93 /	3.35 /	12.56 /	26.60 /	40.27 /	44.28 /	103.93 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.25	穩健型 0.29	月配交易說明	0.34 204/305	2.98 104/304	8.48 54/302	12.04 50/295	18.35 110/286	7.28 136/278	4.95 96/224	1.19	0.20	0.84	-0.21	3	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.33	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.11 118/126	2.25 110/123	7.00 78/121	11.86 23/118	21.55 5/110	20.94 11/110	18.41 11/93	0.88	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.51	穩健型 0.19	季配交易說明	-0.08 118/126	2.26 110/123	7.01 78/121	11.93 23/118	21.66 5/110	21.03 11/110	18.51 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.03	穩健型 0.25	季配交易說明	0.33 204/305	2.98 104/304	8.59 54/302	12.03 50/295	18.39 110/286	7.28 136/278	5.00 96/224	1.20	0.20	0.84	-0.21	4	4	4	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39	無配息交易說明	-4.22 43/76	2.98 30/76	11.95 18/76	23.09 31/76	36.08 31/74	36.20 28/73	94.11 25/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12	季配交易說明	0.38 195/305	1.60 259/304	6.42 181/302	9.62 113/295	14.79 151/286	13.29 63/278	4.21 101/224	1.10	0.04	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 45.83	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.57 169/305	3.50 74/304	10.87 8/302	14.62 13/295	22.78 39/286	9.05 111/278	5.92 81/224	1.67	-0.02	1.04	-0.15	5	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9681	穩健型 0.34	月配交易說明	0.34 201/305	2.31 183/304	9.09 41/302	13.58 21/295	26.52 17/286	8.99 110/278	1.05 143/224	1.52	-0.03	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31	月配交易說明	0.48 /	2.21 /	5.69 /	6.21 /	11.56 /	14.13 /	8.46 /	1.06	0.07	0.49	-0.24	4	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.6551	穩健型 0.28	無配息交易說明	-0.40 244/305	1.98 145/304	8.91 39/302	12.03 43/295	20.93 70/286	8.84 129/278	0 /	1.40	-0.14	0.77	-0.20	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69	無配息交易說明	-2.55 97/185	0.42 142/182	7.78 95/180	11.21 89/173	18.61 61/158	14.48 41/141	25.72 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/08/13	債券型 74.17	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.08 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.23 20/118	20.85 6/110	21.18 10/110	19.11 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69	月配交易說明	-2.55 97/185	0.43 142/182	7.78 95/180	11.21 89/173	18.61 61/158	14.48 41/141	25.72 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/13	債券型 348.73	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.07 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.24 20/118	20.84 6/110	21.19 10/110	19.10 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/14	股票型 41.44	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-1.93 11/53	-0.32 20/53	13.70 8/53	20.40 4/53	30.34 7/53	34.73 1/53	61.61 9/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.05 16/20	1.98 18/20	6.11 19/20	12.21 8/20	25.20 5/20	24.68 3/20	26.01 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	4	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息