名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.99
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
-3.13 88/185 |
3.17 18/182 |
9.91 21/180 |
17.87 7/173 |
26.12 10/158 |
20.17 14/141 |
30.24 30/119 |
2.12 |
0.16 |
0.45 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.3242
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.22 193/305 |
2.78 174/304 |
7.59 258/302 |
9.66 207/295 |
9.02 237/286 |
5.39 219/278 |
9.62 127/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002983 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6462
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-2.26 79/185 |
3.53 21/182 |
10.22 27/180 |
16.48 11/173 |
17.98 20/158 |
7.71 51/141 |
24.37 55/119 |
1.64 |
-0.19 |
0.53 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9897
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
0.55 218/305 |
1.73 273/304 |
6.07 278/302 |
8.57 249/295 |
10.70 192/286 |
5.69 162/278 |
8.17 110/224 |
1.03 |
-0.16 |
0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002155 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.72
|
積極型 0.12 |
月配
|
-5.96 29/77 |
2.20 13/77 |
15.71 4/77 |
14.83 10/77 |
21.42 10/77 |
5.91 32/77 |
13.67 52/77 |
3.21 |
-0.08 |
0.89 |
-0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.47
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-4.06 139/185 |
1.27 99/182 |
7.51 91/180 |
14.86 29/173 |
23.59 22/158 |
19.31 16/141 |
40.14 19/119 |
1.92 |
0.13 |
0.52 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.8234
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.22 193/305 |
2.78 174/304 |
7.59 258/302 |
9.66 207/295 |
9.02 237/286 |
5.75 219/278 |
9.87 127/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 14.4344
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.22 193/305 |
2.78 174/304 |
7.59 258/302 |
9.66 207/295 |
9.02 237/286 |
5.46 219/278 |
9.61 127/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003054 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.1
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.08 29/185 |
2.05 85/182 |
4.88 163/180 |
7.94 144/173 |
4.39 132/158 |
5.42 76/141 |
13.62 88/119 |
1.37 |
-0.17 |
0.49 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003980 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.0
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-0.02 29/185 |
2.03 85/182 |
4.71 163/180 |
7.84 144/173 |
4.33 132/158 |
5.26 76/141 |
13.51 88/119 |
1.38 |
-0.17 |
0.48 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004366 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.74
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.44 48/185 |
2.35 53/182 |
6.98 75/180 |
10.50 60/173 |
7.26 53/158 |
-0.85 49/141 |
0 / |
1.86 |
-0.41 |
0.45 |
-0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002154 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 12.68
|
積極型 0.07 |
無配息
|
-5.92 29/77 |
2.16 13/77 |
15.73 4/77 |
14.79 10/77 |
21.34 10/77 |
5.84 32/77 |
14.15 52/77 |
3.23 |
-0.08 |
0.89 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.6752
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.55 251/305 |
1.47 289/304 |
3.97 299/302 |
3.86 292/295 |
4.02 273/286 |
2.20 204/278 |
0.31 172/224 |
0.91 |
-0.44 |
0.52 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.2
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.35 255/305 |
1.46 281/304 |
4.07 296/302 |
3.74 289/295 |
2.14 251/286 |
1.77 172/278 |
0.15 122/224 |
0.91 |
-0.43 |
0.47 |
-0.27 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.6941
|
穩健型 -0.06 |
年配
|
0.43 209/305 |
1.83 262/304 |
6.55 244/302 |
9.54 174/295 |
10.01 230/286 |
0.56 246/278 |
0 / |
1.10 |
-0.31 |
0.26 |
-0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.83
|
穩健型 0.38 |
月配
|
-3.06 88/185 |
3.13 18/182 |
9.97 21/180 |
17.83 7/173 |
26.03 10/158 |
20.03 14/141 |
30.18 30/119 |
2.12 |
0.15 |
0.45 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型 0.84 |
月配
|
2.65 2/56 |
4.20 5/56 |
3.75 49/56 |
0.82 55/56 |
9.85 43/56 |
15.85 4/55 |
11.29 6/51 |
1.70 |
-0.22 |
0.91 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 16.29
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
-5.06 144/199 |
-1.50 159/199 |
13.42 19/199 |
20.79 31/197 |
26.44 26/191 |
8.88 64/174 |
41.12 81/158 |
4.07 |
-0.58 |
0.91 |
0.01 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 12.25
|
穩健型 0.74 |
季配
|
-5.01 144/199 |
-1.44 159/199 |
13.60 19/199 |
20.94 31/197 |
26.53 26/191 |
9.01 64/174 |
40.72 81/158 |
4.04 |
-0.58 |
0.90 |
0.01 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002039 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.29
|
積極型 0.32 |
月配
|
-3.96 26/77 |
0.69 25/77 |
9.43 41/77 |
11.12 24/77 |
8.82 19/77 |
3.29 17/77 |
23.05 28/77 |
2.88 |
-0.15 |
0.89 |
-0.05 |
3 |
3 |
4 |
|