元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2025/08/12	債券型 75.45	穩健型 0.11	月配交易說明	3.53 110/143	2.15 87/143	-5.23 73/139	-0.48 12/130	12.34 5/122	20.63 8/115	22.55 13/110	2.17	-0.14	0.88	0.10	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2025/08/12	債券型 77.04	穩健型 0.05	月配交易說明	4.24 12/49	2.26 25/49	-4.80 32/49	-2.41 26/49	8.12 21/49	16.46 16/49	-5.13 27/46	2.63	0.07	0.77	0.00	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2025/08/12	債券型 374.82	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.53 110/143	2.14 87/143	-5.24 73/139	-0.49 12/130	12.33 5/122	20.61 8/115	22.54 13/110	2.17	-0.14	0.88	0.10	3	3	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2025/08/12	平衡型 11.93	穩健型 0.16	無配息交易說明	3.22 140/193	1.65 179/188	-7.21 176/186	-5.86 172/179	2.62 154/165	2.55 137/150	0.16 107/123	2.51	-0.51	0.35	-0.12	1	1	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) WMF004344 全球	美元 2025/08/12	股票型 252.44	穩健型 1.44	無配息交易說明	5.08 72/197	8.68 66/196	-0.42 71/196	9.99 65/193	17.48 113/191	30.24 96/185	56.44 59/160	3.10	-0.50	1.04	0.09	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2025/08/12	股票型 145.75	穩健型 1.82	月配交易說明	3.04 62/78	5.20 55/76	-6.51 58/75	3.81 51/72	17.48 53/72	34.60 43/71	79.75 31/68	3.84	0.33	0.85	0.12	2	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2025/08/12	股票型 341.11	穩健型 1.82	無配息交易說明	3.04 62/78	5.20 55/76	-6.51 58/75	3.81 51/72	17.49 53/72	34.61 43/71	79.77 31/68	3.84	0.33	0.85	0.12	3	2	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2025/08/12	債券型 9.0174	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.54 235/269	1.53 210/269	-6.01 79/268	-3.35 132/266	6.80 166/254	14.94 177/246	0 /	2.49	0.24	0.61	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2025/08/12	平衡型 5.2	穩健型 -0.19	月配交易說明	4.72 56/193	6.79 73/188	-3.94 122/186	4.65 62/179	23.68 23/165	32.03 19/150	37.12 20/123	2.55	0.10	0.51	0.12	5	5	4	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/08/11	股票型 14.54	積極型 0.2	年配交易說明	8.40 14/71	14.03 10/71	11.98 8/71	24.42 6/71	27.95 14/69	30.35 23/68	86.49 2/68	2.64	-0.05	0.59	0.11	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2025/08/12	平衡型 20.3	穩健型 -0.39	無配息交易說明	4.52 56/193	6.73 73/188	-4.13 122/186	4.48 62/179	23.39 23/165	31.66 19/150	36.86 20/123	2.57	0.10	0.51	0.12	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2025/08/12	股票型 58.92	穩健型 0.13	無配息交易說明	4.49 48/78	7.05 51/76	-5.51 43/75	7.43 41/72	35.19 31/72	51.56 26/71	103.75 4/68	3.71	-0.10	1.02	0.28	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2025/08/13	債券型 93.5264	穩健型 -0.41	月配交易說明	3.58 /	2.58 /	-5.49 /	-0.84 /	10.92 /	19.93 /	28.56 /	2.18	-0.06	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2025/08/12	債券型 14.8673	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.23 225/269	2.42 129/269	-5.07 80/268	-4.53 92/266	4.51 131/254	3.87 178/246	7.64 142/221	2.19	0.15	0.42	0.16	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2025/08/11	平衡型 9.9905	穩健型 0.12	月配交易說明	3.44 185/193	3.62 148/188	-4.57 43/186	-1.07 73/179	9.36 119/165	7.53 127/150	24.96 79/123	2.07	-0.03	0.32	0.15	3	3	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2025/08/11	股票型 11.94	穩健型 -0.33	月配交易說明	0.69 186/197	1.43 180/196	-3.26 126/196	-3.45 163/193	4.15 160/191	6.67 134/185	37.92 87/160	2.87	-0.62	0.68	0.08	1	1	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/08/11	股票型 14.93	積極型 0.4	無配息交易說明	3.74 74/76	6.99 67/75	3.41 44/75	8.83 41/73	24.34 18/73	32.00 14/73	24.04 40/73	2.85	0.04	0.87	0.22	3	4	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2025/08/12	股票型 32.22	穩健型 0.71	無配息交易說明	4.66 80/197	8.28 83/196	-1.50 91/196	10.83 38/193	34.05 25/191	35.95 30/185	50.46 51/160	2.49	-0.17	0.86	0.27	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2025/08/12	債券型 8.9281	保守型 0.09	月配交易說明	3.27 239/269	2.07 168/269	-5.27 64/268	-2.22 60/266	6.85 137/254	8.11 176/246	9.92 138/221	2.29	0.27	0.22	0.21	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2025/08/12	債券型 11.666	保守型 0.09	無配息交易說明	3.26 239/269	2.07 168/269	-5.27 64/268	-2.22 60/266	6.84 137/254	8.11 176/246	9.92 138/221	2.29	0.27	0.22	0.21	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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