元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2025/10/09	債券型 6.08	穩健型 -0.16	月配交易說明	-0.37 67/262	5.56 85/260	3.21 150/260	4.73 104/257	21.78 96/247	36.30 89/237	14.68 13/214	2.82	0.26	0.23	0.24	2	2	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2025/10/09	債券型 13.3396	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.71 141/262	5.64 73/260	1.48 184/260	3.83 154/257	23.31 78/247	42.02 54/237	4.13 55/214	3.15	0.38	0.23	0.20	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2025/10/09	債券型 6.52	穩健型 0.3	年配交易說明	0.63 177/262	7.33 98/260	3.20 44/260	0.95 123/257	14.29 113/247	18.94 113/237	3.40 148/214	3.12	0.20	0.78	-0.05	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2025/10/09	債券型 23.04	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.62 177/262	7.39 98/260	3.33 44/260	0.94 123/257	14.24 113/247	18.90 113/237	3.62 148/214	3.12	0.20	0.79	-0.05	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2025/10/09	債券型 9.41	穩健型 0.31	月配交易說明	0.56 180/262	7.04 116/260	1.35 83/260	-0.31 194/257	6.71 218/247	6.77 221/237	2.36 161/214	3.39	-0.04	0.96	-0.20	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2025/10/09	股票型 8.42	穩健型 -0.59	無配息交易說明	6.34 23/31	16.74 21/31	15.53 24/31	6.26 20/31	15.80 22/31	29.83 16/30	178.89 3/28	5.47	0.21	1.09	0.06	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2025/10/09	股票型 32.5	穩健型 0.21	年配交易說明	5.84 36/200	12.13 78/198	20.20 67/197	3.44 137/195	24.54 145/192	51.57 104/187	52.65 88/163	3.60	-0.53	1.00	0.11	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2025/10/09	債券型 11.697	保守型 -0.05	月配交易說明	-0.46 12/21	4.26 16/21	-0.40 13/21	3.78 10/21	18.35 10/20	33.76 9/20	2.96 11/20	2.85	-0.03	1.02	0.16	2	3	2	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2025/10/09	債券型 9.13	穩健型 -0.1	季配交易說明	-0.27 68/262	6.02 60/260	3.18 157/260	5.44 74/257	22.97 84/247	38.29 80/237	0.06 94/214	3.17	0.52	0.60	0.17	4	2	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2025/10/09	債券型 20.47	保守型 -0.19	無配息交易說明	-0.51 /	4.27 /	-1.01 /	1.97 /	14.55 /	25.98 /	-9.04 /	3.00	-0.01	0.98	0.00	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2025/10/09	債券型 147.1667	保守型 -0.22	無配息交易說明	-0.44 /	5.72 /	2.62 /	2.44 /	18.78 /	29.23 /	-4.43 /	3.21	0.13	0.23	0.05	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2025/10/09	債券型 199.237	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.70 /	5.33 /	6.04 /	4.88 /	23.37 /	41.86 /	17.70 /	2.63	0.31	0.37	0.29	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2025/10/09	股票型 229.4391	穩健型 1.05	無配息交易說明	-0.41 34/50	5.36 39/50	13.92 39/50	-2.61 43/50	16.31 45/50	22.88 44/50	31.10 34/50	4.13	-0.58	0.94	0.00	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2025/10/09	股票型 38.957	積極型 0.14	無配息交易說明	-0.41 37/50	1.93 47/50	18.74 29/50	13.96 10/50	22.60 30/50	48.57 18/50	14.02 42/50	2.76	-0.35	0.98	0.13	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2025/10/09	平衡型 130.9133	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.14 /	8.19 /	11.17 /	9.03 /	28.34 /	46.05 /	20.95 /	3.17	0.27	0.54	0.25	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2025/10/09	股票型 226.1979	積極型 0.84	無配息交易說明	7.13 12/70	21.89 5/70	25.52 37/70	10.79 41/70	32.72 40/68	29.91 49/67	0.55 63/67	4.77	-0.21	0.45	0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2025/10/09	債券型 9.5621	保守型 0.04	無配息交易說明	-0.53 13/21	3.95 18/21	-1.62 17/21	0.83 18/21	13.09 15/20	20.22 20/20	-15.30 20/20	2.97	-0.07	0.94	-0.08	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2025/10/09	債券型 22.2003	保守型 -0.05	無配息交易說明	-0.23 /	4.80 /	1.11 /	4.32 /	20.60 /	38.28 /	4.35 /	2.73	0.06	1.08	0.23	3	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2025/10/09	平衡型 43.71	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.71 139/199	7.83 104/195	11.82 139/190	10.38 77/184	38.73 49/170	61.77 34/155	36.83 13/125	2.87	0.51	0.67	0.26	-	-	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2025/10/09	債券型 30.96	穩健型 -0.32	無配息交易說明	-0.58 100/145	5.45 101/143	5.34 36/140	5.33 30/133	23.67 43/123	37.35 35/116	10.17 24/111	2.67	0.29	0.20	0.19	3	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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