名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 16.8817
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.59 |
3.4 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.72 |
-3.06 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 12.9765
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.61 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 16.8385
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.65 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-2.72 |
-2.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 14.7103
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.61 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.27 |
-2.60 |
-2.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 11.3938
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.48 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.43 |
-2.56 |
-1.95 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
貨幣型 12.5738
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.96 |
9.33 |
8.39 |
1.14 |
1.28 |
1.20 |
-2.87 |
-2.34 |
-2.30 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 10.7046
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.36 |
2.51 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.62 |
-2.20 |
-1.45 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 25.22
|
保守型
0.03%
|
年配
|
0.5733
2023/08/01
|
9.35 |
25.40 |
14.86 |
1.65 |
1.68 |
1.56 |
-2.62 |
-2.12 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 14.0422
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.77 |
3.66 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/04 |
貨幣型 13.007
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
6.09 |
9.84 |
9.07 |
1.15 |
1.29 |
1.20 |
-1.94 |
-1.96 |
-2.05 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
貨幣型 12.9014
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
9.72 |
9.06 |
1.14 |
1.29 |
1.20 |
-0.97 |
-1.76 |
-2.00 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/04 |
貨幣型 849.45
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
7.44 |
10.61 |
3.75 |
0.95 |
1.65 |
1.69 |
-1.93 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/04 |
貨幣型 10.8784
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
10.66 |
2.68 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/04 |
貨幣型 9.2105
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
7.64 |
10.66 |
2.68 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/07/04 |
貨幣型 215.5684
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
11.24 |
4.50 |
0.95 |
1.65 |
1.70 |
-0.77 |
-1.2 |
-0.72 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 172.3072
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
9.61 |
26.81 |
15.09 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/04 |
貨幣型 896.69
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
10.26 |
16.01 |
15.57 |
1.27 |
1.84 |
2.04 |
-1.77 |
-0.96 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/07/05 |
貨幣型 11.6539
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
27.12 |
16.30 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.87 |
-0.87 |
-0.04 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/04 |
貨幣型 2513.8
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
10.80 |
8.16 |
1.48 |
2.35 |
2.57 |
-1.12 |
-0.82 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 1984.16
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.75 |
26.90 |
15.61 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|