瑞銀 (盧森堡) 歐元基金
WMF001509
貨幣市場
856.6EUR
2024/10/03
- 52周最高856.6
- 52周最低827.4
- 日漲跌0.09
- 漲跌幅0.01 %
- 基金公司瑞銀(境外)
- 基金經理Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Ziesh... (2022/06/30)
- 成立日期1989/10/09
- 基金規模1172.6175 (百萬)
- 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
- 基金類型貨幣型
- 計價幣別歐元
- 初始淨值500.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率0.4 %(經理人費用)
- 投資地區歐元區
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類歐元貨幣市場
- 區域分類貨幣市場
- 標竿指數Index is not provided by Management Company
- 投資策略本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。本子基金是具有可變淨資產價值(Variable Net Asset Value)的標準貨幣市場基金,也稱為 VNAV 貨幣市場基金。子基金投資組合的加權平均到期年限在任何時候不得超過 6 個月;子基金投資組合的加權平均存續期限在任何時候不得超過 12 個月。