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瑞銀 (盧森堡) 美元基金

WMF001511
貨幣市場

1984.16USD

2024/07/04
  • 52周最高1984.16
  • 52周最低1886.39
  • 日漲跌0.25
  • 漲跌幅0.01 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, ... (2020/09/01)
  • 成立日期1988/11/25
  • 基金規模1477.3039 (百萬)
  • 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
  • 基金類型貨幣型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值1000.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率0.4 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元貨幣市場
  • 區域分類貨幣市場
  • 標竿指數FTSE USD 3 Months Eurodeposit
  • 投資策略本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。本子基金是具有可變淨資產價值(Variable Net Asset Value)的標準貨幣市場基金,也稱為 VNAV 貨幣市場基金。子基金投資組合的加權平均到期年限在任何時候不得超過 6 個月;子基金投資組合的加權平均存續期限在任何時候不得超過 12 個月。