名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.9004
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.69 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.79 |
-2.81 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.9908
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.70 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.8566
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.74 |
3.51 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.03 |
-2.62 |
-2.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 11.4062
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.57 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.44 |
-1.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.7272
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.71 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.62 |
-2.36 |
-1.97 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 12.5921
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.86 |
10.35 |
9.78 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-2.00 |
-2.19 |
-2.18 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 10.7162
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.60 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 24.18
|
保守型
-4.42%
|
年配
|
0.5733
2023/08/01
|
9.00 |
26.67 |
15.86 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0584
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 13.0281
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.99 |
10.86 |
10.48 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
貨幣型 12.922
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
10.73 |
10.46 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/31 |
貨幣型 851.61
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.81 |
11.38 |
5.97 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 10.9082
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
11.47 |
4.94 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 8.9209
|
保守型
-3.39%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.01 |
11.46 |
4.93 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
貨幣型 216.13
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.09 |
12.00 |
6.72 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 172.9821
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
9.33 |
28.14 |
16.10 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/31 |
貨幣型 899.98
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.48 |
16.62 |
20.11 |
1.40 |
1.90 |
2.02 |
-1.43 |
-0.94 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/02 |
貨幣型 11.6983
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
28.40 |
17.26 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/31 |
貨幣型 2522.34
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
11.04 |
7.60 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/31 |
貨幣型 1991.9
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.44 |
28.22 |
16.65 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|