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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/10/28 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品-續約 ELNB200700002 基金 2023/07/17 100.271800% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品_81 ELNB200700003 基金 2023/07/21 96.376900% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB200700004 基金 2023/07/23 95.156600% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB200700005 基金 2023/07/29 97.473200% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E) ELNB200800003 基金 2023/08/26 95.784400% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E) ELNB200900001 基金 2023/09/02 92.849900% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB200900002 基金 2023/09/16 94.603600% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB200900003 基金 2023/09/16 94.603600% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB200900004 基金 2023/09/16 109.419600% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB200900005 基金 2023/09/16 109.419600% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB200900006 基金 2023/09/16 109.419600% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(C)_81 ELNB200900007 基金 2023/09/16 110.265900% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(C)_81 ELNB200900008 基金 2023/09/16 110.265900% 100.000000%
2020/10/28 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品(E)_72 ELNB200900009 基金 2023/09/21 96.900900% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(C)_81 ELNB200900010 基金 2023/09/23 109.676600% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(C)_81 ELNB200900011 基金 2023/09/25 97.870900% 100.000000%
2020/10/29 200%參與率連結【元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B類型-配息】台幣計價結構型商品(不保本)_86 ELNB200900012 基金 2023/09/30 100.644900% 100.000000%
2020/10/29 200%參與率連結【元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣B類型-配息】台幣計價結構型商品(不保本)_86 ELNB200900013 基金 2023/09/30 100.644900% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB201000001 基金 2023/10/05 105.329900% 100.000000%
2020/10/29 300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 ELNB201000002 基金 2023/10/05 105.329900% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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