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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600465 基金 2020/06/21 27.146600% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600466 基金 2020/06/21 63.778500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600467 基金 2020/06/21 64.489700% 100.000000%
2020/06/10 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600468 基金 2020/06/21 52.927300% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600469 基金 2020/06/21 78.354600% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600470 基金 2020/06/21 66.393300% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600471 基金 2020/06/21 28.061400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600472 基金 2020/06/21 26.290500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600473 基金 2020/06/21 66.255500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600474 基金 2020/06/21 68.675200% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600475 基金 2020/06/21 26.290500% 100.000000%
2020/06/19 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600476 基金 2020/06/21 52.050200% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600477 基金 2020/06/21 63.778500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600478 基金 2020/06/21 37.823400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600479 基金 2020/06/21 73.217000% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600480 基金 2020/06/21 27.146500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600481 基金 2020/06/21 28.079600% 100.000000%
2020/06/19 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600482 基金 2020/06/21 52.050200% 100.000000%
2020/06/19 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600483 基金 2020/06/21 52.050200% 100.000000%
2020/06/19 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600484 基金 2020/06/21 52.050300% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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