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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB141400001 FUND 2017/11/19 96.424000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400002 FUND 2017/12/04 93.511000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400003 FUND 2017/12/10 95.298400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400004 FUND 2017/12/10 94.726000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400005 FUND 2017/12/12 89.096700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400006 FUND 2017/12/17 96.046700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400007 FUND 2017/12/18 98.488900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400008 FUND 2017/12/19 98.750300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-A]台幣計價不保本型商品 ELNB141400009 FUND 2017/12/23 101.620700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB141400010 FUND 2017/12/23 102.754700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400011 FUND 2017/12/23 89.904000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A]台幣計價不保本商品 ELNB141400012 FUND 2017/12/24 103.063400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400013 FUND 2017/12/24 96.408800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400014 FUND 2017/12/25 97.182700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB141400015 FUND 2017/12/25 100.989700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A]台幣計價不保本商品 ELNB141400016 FUND 2017/12/26 100.033900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興亞太策略債券基金B]台幣計價不保本商品 ELNB141400017 FUND 2017/12/27 100.290100% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A]台幣計價不保本商品 ELNB141400018 FUND 2017/12/29 100.327400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB141400019 FUND 2017/12/29 97.453700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB150900002 基金 2018/09/15 105.919900% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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