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元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2026/04/02	貨幣型 12.5147	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	20.02	31.62	2.72	1.94	1.88	-0.43	-0.31	-0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2026/04/02	貨幣型 2129.0	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	0.14	20.02	31.24	2.72	1.94	1.87	-0.27	-0.22	-0.45	-	-	-	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.44	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0486 2026/03/06	-1.78	19.97	14.42	2.95	2.19	2.26	-0.11	-0.01	-0.10	4	4	3	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.3676	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.052 2026/03/13	-4.35	19.96	0	2.61	1.96	0	-0.34	-0.02	0	1	1	4	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.2586	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-4.36	19.96	0	2.61	1.96	0	-0.34	-0.02	0	1	1	4	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 15.1751	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	19.93	-4.42	2.84	3.51	3.74	0.09	0.06	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2026/04/02	股票型 347.57	穩健型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	19.92	3.59	3.19	4.51	5.22	-0.08	0.00	-0.07	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.1129	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	19.88	0	2.67	1.82	0	-0.04	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.1126	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	19.88	0	2.67	1.82	0	-0.04	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.8705	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0337 2026/04/01	-0.21	19.86	0	2.67	1.82	0	-0.04	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.8706	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.0337 2026/04/01	-0.21	19.86	0	2.67	1.81	0	-0.04	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 4.7414	積極型 -0.32%	月配交易說明	0.01522 2026/03/16	9.30	19.85	-20.37	3.24	2.93	3.39	-0.03	-0.06	-0.32	2	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 48.26	保守型 -0.24%	年配交易說明	1.115 2026/03/02	3.11	19.84	3.52	2.79	2.20	2.12	-0.18	-0.07	-0.22	-	-	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2026/04/01	債券型 4.3361	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.019157 2026/03/02	9.16	19.83	24.02	2.77	2.84	2.84	0.19	0.12	0.09	5	5	1	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.1649	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.77	19.83	19.21	2.55	1.70	1.51	0.07	-0.02	-0.20	2	2	5	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2026/04/02	貨幣型 184.7827	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	0.11	19.81	31.05	2.71	1.94	1.88	-0.70	-0.64	-0.74	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 20.18	保守型 -0.98%	月配交易說明	0.039104 2026/03/31	3.85	19.78	-1.86	2.89	2.31	2.44	0.11	-0.01	-0.16	3	3	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.7	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0435 2026/03/02	-0.10	19.78	13.13	2.54	1.77	1.79	-0.01	-0.01	-0.14	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.7	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0435 2026/03/02	-0.10	19.78	13.13	2.54	1.77	1.79	-0.01	-0.01	-0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2026/04/02	債券型 31.71	保守型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	19.77	-1.90	2.88	2.31	2.44	0.11	-0.01	-0.16	3	3	2	觀察申購

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