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貝萊德美元儲備基金 A2 美元

WMF001181
貨幣市場

179.5967USD

2025/06/20
  • 52周最高179.5967
  • 52周最低172.0563
  • 日漲跌0.0161
  • 漲跌幅0.0 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司貝萊德(境外基金)
  • 基金經理Edward Ingold (2020/04/01)
  • 成立日期1993/11/30
  • 基金規模527.229 (百萬)
  • 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
  • 基金類型貨幣型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值9.34
  • 手續費率0.0 %
  • 管理費率0.45 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元貨幣市場
  • 區域分類貨幣市場
  • 標竿指數US Dollar SOFR
  • 投資策略本基金以在保持資本及流動資金的情況下,盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。本基金按照《貨幣市場基金規例》(在附錄甲之摘要說明),將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。