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柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2025/08/07
債券型
22.0241
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.54
112/271
-0.03
232/271
-7.17
264/270
-6.23
252/267
0.50
235/256
2.64
223/248
-4.50
177/223
2.38
-0.11
0.58
-0.20
2
2
4
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003802
全球
美元
2025/08/07
債券型
19.87
保守型
-0.1
無配息
交易說明
4.04
62/271
0.68
207/271
-7.16
263/270
-6.61
258/267
-0.37
244/256
-3.17
245/248
-4.58
179/223
2.70
-0.17
0.66
-0.22
4
4
2
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001918
全球
美元
2025/08/07
債券型
13.14
保守型
-0.07
季配
交易說明
4.02
62/271
0.69
207/271
-7.16
263/270
-6.57
258/267
-0.38
244/256
-3.17
245/248
-4.59
179/223
2.71
-0.17
0.66
-0.22
4
4
2
觀察 申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
WMF001181
美國
美元
2025/08/07
貨幣型
180.5375
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.01
8/60
-0.58
55/60
-7.15
54/59
-4.55
49/59
2.75
37/59
13.19
11/59
15.77
7/59
2.55
-0.03
0.62
-0.70
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2025/08/07
貨幣型
2079.25
保守型
0.01
無配息
交易說明
3.01
9/60
-0.56
52/60
-7.14
53/59
-4.56
50/59
2.89
15/59
13.29
10/59
15.97
6/59
2.55
-0.03
0.82
-0.45
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004631
全球
美元
2025/08/07
平衡型
11.05
穩健型
0.45
月配
交易說明
3.61
175/193
3.48
139/188
-7.12
98/186
-1.21
110/178
8.52
118/165
0
/
0
/
2.52
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積)
WMF004629
全球
美元
2025/08/07
平衡型
12.71
穩健型
0.47
無配息
交易說明
3.65
175/193
3.50
139/188
-7.11
98/186
-1.21
110/178
8.53
118/165
0
/
0
/
2.52
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大美元貨幣市場基金-美元
WMF002512
全球
美元
2025/08/08
貨幣型
12.2197
保守型
0.01
無配息
交易說明
3.02
2/60
-0.56
46/60
-7.10
55/59
-4.44
48/59
2.88
19/59
13.23
15/59
16.46
10/59
2.56
-0.03
0.49
-0.58
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計)
WMF002729
美國
美元
2025/08/07
貨幣型
120.87
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.02
7/60
-0.54
51/60
-7.10
51/59
-4.46
46/59
3.00
11/59
13.65
9/59
16.33
4/59
2.55
-0.02
0.72
-0.30
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2025/08/07
股票型
64.98
積極型
2.02
年配
交易說明
5.02
33/49
16.76
30/48
-7.10
44/48
30.19
6/45
51.55
14/42
81.66
10/42
92.28
12/35
6.89
-0.31
0.99
0.20
5
4
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)
WMF004241
全球
人民幣
2025/08/07
債券型
7.2907
穩健型
-0.46
月配
交易說明
2.42
208/271
0.46
178/271
-7.09
116/270
-5.69
118/267
1.45
190/256
-1.48
208/248
0
/
2.07
-0.46
0.65
0.03
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型)
WMF004380
全球
美元
2025/08/07
股票型
122.7943
穩健型
1.33
無配息
交易說明
3.99
80/197
5.14
117/196
-7.09
154/196
1.36
136/193
16.29
103/191
32.08
78/185
0
/
2.89
-0.34
0.94
0.12
3
3
5
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
債券型
6.1099
積極型
-0.35
月配
交易說明
3.28
46/50
-0.42
44/50
-7.09
10/50
-9.64
23/50
9.51
7/50
14.59
8/50
7.79
5/46
2.64
0.29
0.40
0.16
5
4
2
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2025/08/07
貨幣型
252.6126
保守型
0.01
無配息
交易說明
3.03
5/60
-0.53
50/60
-7.08
50/59
-4.42
45/59
3.19
8/59
14.12
7/59
17.18
2/59
2.56
0.00
0.31
0.30
-
-
-
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2025/08/07
股票型
129.57
穩健型
2.03
無配息
交易說明
5.03
33/49
16.77
30/48
-7.08
44/48
30.18
6/45
51.57
14/42
81.69
10/42
92.31
12/35
6.89
-0.31
0.99
0.20
5
4
2
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)
WMF002087
全球
美元
2025/08/07
平衡型
15.9656
穩健型
0.26
無配息
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
15.48
87/123
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003839
全球
美元
2025/08/07
平衡型
9.3593
穩健型
0.26
月配
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
15.48
87/123
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003838
全球
美元
2025/08/07
平衡型
11.3755
穩健型
0.26
無配息
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
0
/
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
WMF002088
全球
美元
2025/08/07
平衡型
8.457
穩健型
0.27
月配
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
15.48
87/123
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
4
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2025/08/07
股票型
53.28
積極型
0.24
無配息
交易說明
-2.49
93/108
-1.57
100/108
-7.06
94/108
-15.60
102/108
2.90
66/107
14.97
49/105
64.65
27/99
4.99
-0.31
0.90
0.02
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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