元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2025/11/03	貨幣型 182.2349	保守型 0.02	無配息交易說明	1.19 9/60	4.02 19/60	-1.97 52/60	-0.15 53/59	3.62 19/59	9.11 16/59	23.71 7/59	2.61	-0.02	0.40	-0.64	-	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 12.8763	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.06 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.42 162/233	20.06 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 12.8772	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.05 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.41 162/233	20.08 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/10/31	債券型 7.6958	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.40 241/260	4.02 243/256	0.06 170/256	0.17 220/253	11.06 163/244	18.42 162/233	20.08 94/212	2.21	0.33	0.13	0.39	4	4	4	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2025/11/03	貨幣型 12.3335	保守型 0.03	無配息交易說明	1.19 4/60	4.01 22/60	-1.95 58/60	-0.07 54/59	3.77 17/59	9.08 18/59	24.31 11/59	2.61	-0.02	0.36	-0.45	-	-	-	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2025/10/31	股票型 525.45	穩健型 0.56	無配息交易說明	-0.97 72/77	4.00 72/76	6.06 64/72	2.71 58/69	33.34 51/69	46.21 45/68	116.95 25/65	4.72	-0.51	0.99	0.11	3	3	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2025/10/31	股票型 606.21	穩健型 0.37	無配息交易說明	-0.98 72/77	4.00 72/76	6.06 64/72	2.71 58/69	33.34 51/69	46.19 45/68	116.93 25/65	4.72	-0.58	1.05	0.17	3	3	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2025/10/31	股票型 422.88	穩健型 0.37	年配交易說明	-0.98 72/77	3.99 72/76	6.06 64/72	2.70 58/69	33.33 51/69	46.18 45/68	116.96 25/65	4.72	-0.58	1.05	0.17	3	3	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2025/11/03	股票型 83.61	積極型 0.57	年配交易說明	3.50 32/110	3.99 90/110	-2.44 93/110	-2.97 80/110	20.10 76/109	26.45 70/107	86.83 21/102	3.66	0.03	0.77	0.12	3	3	4	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2025/11/03	股票型 215.91	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.67 13/50	3.99 41/50	-0.40 46/50	-2.87 49/50	18.18 49/50	34.17 47/50	31.99 42/49	3.16	-0.81	1.28	0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2025/11/03	股票型 88.18	積極型 0.57	年配交易說明	3.48 32/110	3.98 90/110	-2.51 93/110	-2.86 80/110	20.18 76/109	26.51 70/107	87.04 21/102	3.69	-0.05	0.81	0.03	3	3	4	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2025/10/31	債券型 13.0284	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.32 87/260	3.97 187/256	4.44 45/256	4.88 65/253	16.05 86/244	17.43 134/233	9.75 122/212	1.21	-0.03	0.52	0.28	1	2	5	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2025/10/31	債券型 6.6362	穩健型 0.13	月配交易說明	1.32 87/260	3.97 187/256	4.44 45/256	4.88 65/253	16.05 86/244	17.43 134/233	9.75 122/212	1.21	-0.03	0.52	0.28	1	2	5	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/10/31	貨幣型 10.2601	保守型 0.03	無配息交易說明	1.17 14/60	3.96 20/60	-2.03 57/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/10/31	貨幣型 10.1015	保守型 -0.29	月配交易說明	1.17 14/60	3.96 20/60	-2.03 57/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2025/10/31	債券型 9.18	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.22 250/260	3.96 188/256	0.11 171/256	2.57 126/253	14.61 106/244	13.19 171/233	-1.92 184/212	2.70	-0.41	0.90	0.10	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2025/10/31	股票型 20.65	積極型 -0.09	無配息交易說明	1.74 47/70	3.96 69/70	5.46 68/70	3.25 68/70	26.84 56/68	42.28 44/67	66.47 15/67	1.68	-0.18	0.77	0.15	4	4	5	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2025/10/31	平衡型 12.01	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.78 179/203	3.95 182/198	-1.08 183/193	-2.43 177/187	8.61 162/173	7.99 151/160	9.76 114/131	2.75	-0.43	0.30	-0.02	1	1	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2025/10/31	債券型 11.1135	保守型 0.12	無配息交易說明	1.12 136/260	3.94 190/256	-2.10 243/256	-0.03 239/253	3.90 237/244	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-新台幣) WMF005090 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.3368	穩健型 -0.51	無配息交易說明	3.00 82/203	3.93 180/198	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲太平洋區全球金磚四國大中華地區非洲新興市場巴西拉丁美洲印度尼西亞歐洲中國美國亞洲太平洋區日本除外東南亞國協越南印度新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 亞洲區日本除外泰國香港韓國歐元區英國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國德國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信玉山投信(原保德信) 第一金投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信宏利投信貝萊德投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信台中銀投信施羅德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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