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施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2025/06/20
債券型
6.8466
保守型
-0.17
月配
交易說明
-1.23
/
-10.15
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-7.85
/
-4.17
/
6.53
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11.94
/
-0.98
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2.59
-0.09
1.04
-0.07
2
2
4
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004848
全球
澳元
2025/06/20
平衡型
76.66
穩健型
-0.29
月配
交易說明
-1.23
44/192
-6.48
28/188
-7.25
23/186
-10.57
36/177
0
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3.51
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
WMF000575
全球
美元
2025/06/20
債券型
11.8192
保守型
-0.17
無配息
交易說明
-1.23
/
-10.15
/
-7.85
/
-4.17
/
6.53
/
11.93
/
-0.99
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2.59
-0.09
1.04
-0.07
2
2
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2025/06/20
債券型
7.849
積極型
0.0
月配
交易說明
-1.23
22/51
-10.11
31/51
-7.64
44/51
-4.21
38/51
2.56
37/51
5.85
30/51
-2.87
22/47
2.54
-0.16
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001302
美國
美元
2025/06/20
債券型
10.55
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.23
100/141
-9.22
30/138
-7.37
54/136
-1.93
16/128
10.52
19/119
21.81
17/114
24.01
10/108
2.28
-0.13
0.94
0.01
4
4
4
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元
WMF001234
全球
美元
2025/06/20
債券型
82.41
保守型
-0.04
無配息
交易說明
-1.23
202/278
-9.60
207/278
-8.05
264/276
-4.35
232/273
4.10
194/262
7.93
184/254
-2.04
167/228
2.56
-0.01
0.60
-0.14
3
3
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004060
新興市場
美元
2025/06/20
平衡型
12.84
積極型
-0.23
月配
交易說明
-1.23
/
-8.93
/
-3.55
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-1.56
/
22.84
/
28.41
/
26.32
/
2.51
-0.08
1.10
0.02
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004018
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
85.29
積極型
-0.09
月配
交易說明
-1.23
/
-10.38
/
-7.37
/
-2.87
/
10.51
/
17.81
/
-1.72
/
2.46
-0.17
1.16
-0.03
3
3
2
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF002345
全球
澳元
2025/06/20
股票型
8.49
穩健型
0.11
月配
交易說明
-1.23
118/195
-6.08
160/195
-1.57
76/195
-3.63
62/192
14.92
50/190
27.60
59/180
43.13
40/159
3.41
-0.46
0.74
0.09
1
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003641
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
8.85
積極型
0.0
月配
交易說明
-1.23
205/278
-10.46
257/278
-6.58
163/276
-0.79
78/273
15.35
20/262
23.44
33/254
7.85
80/228
2.67
-0.02
1.12
0.02
5
5
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/19
債券型
3.4391
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.23
7/51
-10.49
8/51
-6.30
5/51
-4.08
4/51
-0.57
29/51
-7.83
39/51
-32.09
45/47
2.45
-0.47
0.43
-0.05
1
1
1
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002502
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
9.5966
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-1.23
203/278
-9.70
220/278
-6.60
171/276
-1.88
125/273
11.96
56/262
19.06
67/254
11.78
48/228
2.47
0.03
0.92
0.03
4
4
5
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2025/06/20
股票型
19.73
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-1.23
32/51
-7.41
37/51
-4.38
30/51
-7.82
29/51
2.61
21/51
11.36
26/51
52.33
8/51
4.68
-0.45
0.66
-0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元
WMF003493
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
26.61
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-1.23
7/51
-3.86
8/51
11.75
11/51
6.02
14/51
17.77
32/50
43.24
32/50
58.67
26/49
3.29
-0.39
1.09
0.06
2
3
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2025/06/18
債券型
0.3067
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-1.24
6/51
-9.58
6/51
-6.74
7/51
-3.11
11/51
8.07
35/51
7.51
42/51
-18.27
41/47
2.45
-0.16
0.54
-0.11
2
3
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/06/20
債券型
9.662
積極型
0.0
月配
交易說明
-1.24
22/51
-10.12
31/51
-7.64
44/51
-4.22
38/51
2.55
37/51
5.80
30/51
-2.91
22/47
2.54
-0.16
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
16.79
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-1.24
143/192
-9.34
166/188
-7.08
120/186
-4.82
131/177
7.15
112/164
11.71
111/150
5.60
102/121
2.22
0.02
0.10
0.04
2
2
5
觀察 申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1
WMF001725
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
9.2555
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-1.24
203/278
-9.70
220/278
-6.60
171/276
-1.88
125/273
11.95
56/262
19.05
67/254
11.77
48/228
2.47
0.03
0.92
0.03
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003902
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
1355.099
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.24
131/192
-7.32
146/188
-2.99
97/186
0.65
51/177
20.33
54/164
18.56
49/150
41.72
31/121
2.82
0.03
0.19
0.06
4
2
2
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A2
WMF001726
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
16.511
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-1.24
203/278
-9.70
220/278
-6.60
171/276
-1.88
125/273
11.95
56/262
19.05
67/254
11.77
48/228
2.45
0.03
0.91
0.03
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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