安本- 新興市場公司債券基金 A1
WMF001725
環球債券
9.2555USD
2025/06/20
- 52周最高9.3433
- 52周最低8.9977
- 日漲跌-0.0023
- 漲跌幅-0.02 %
- 基金公司安本
- 基金經理Siddharth Dahiya, Max Wolman, Samuel ... (2024/01/02)
- 成立日期2011/03/07
- 基金規模14.6315 (百萬)
- 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
- 基金類型債券型
- 計價幣別美元
- 初始淨值10.0
- 手續費率5.0 %
- 管理費率1.5 %(經理人費用)
- 投資地區新興市場
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類
- 區域分類環球債券
- 標竿指數JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR USD
- 投資策略本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI 新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資經理決定)發生於 CEMBI 新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於 CEMBI 新興市場或大部分商業活動(由投資經理決定)發生於 CEMBI 新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。