元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2025/07/15	平衡型 11.0615	穩健型 -0.23	無配息交易說明	0.29 156/195	-6.82 183/190	-7.67 158/187	-4.18 95/179	8.87 104/166	0 /	0 /	2.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積 WMF005028 美國	台幣 2025/07/14	股票型 9.55	穩健型 0.84	無配息交易說明	2.47 61/78	2.14 53/75	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.779	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.51 76/195	-0.43 109/190	-5.48 105/187	-5.32 122/179	5.10 133/166	0 /	0 /	2.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.7789	穩健型 0.28	月配交易說明	1.51 76/195	-0.43 109/190	-5.48 105/187	-5.32 122/179	5.10 133/166	0 /	0 /	2.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 11.29	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.80 133/195	0.89 88/190	-4.00 82/187	-3.91 91/179	6.31 129/166	0 /	0 /	2.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2025/07/14	平衡型 10.4417	穩健型 0.3	月配交易說明	3.58 14/195	5.98 15/190	-6.49 124/187	-1.82 46/179	0 /	0 /	0 /	3.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/07/14	債券型 9.0887	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.41 175/275	-5.16 124/275	-6.39 129/274	-6.33 242/271	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2025/07/15	平衡型 9.5672	穩健型 -0.95	月配交易說明	0.29 156/195	-6.82 183/190	-7.67 158/187	-4.18 95/179	8.87 104/166	0 /	0 /	2.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/07/15	貨幣型 9.81	保守型 0.0	月配交易說明	-0.70 45/60	-8.86 49/60	-9.57 50/59	-5.98 45/59	4.36 8/59	11.56 10/59	13.54 6/59	2.49	-0.03	0.80	-0.25	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2025/07/15	平衡型 48.39	穩健型 -0.2	無配息交易說明	2.39 30/195	1.27 81/190	-5.47 104/187	-1.77 45/179	20.89 15/166	33.29 21/152	45.02 8/122	2.36	0.01	1.13	0.16	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2025/07/14	平衡型 4152.54	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.50 146/195	-3.31 153/190	-7.41 153/187	-4.85 112/179	9.29 97/166	17.88 95/152	16.59 75/122	2.12	0.05	0.73	0.07	-	-	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2025/07/15	平衡型 25.11	保守型 0.03	年配交易說明	-0.71 191/195	-8.95 187/190	-9.76 177/187	-6.41 149/179	3.47 139/166	10.25 126/152	11.67 85/122	2.49	-0.05	0.00	-1.53	-	-	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2025/07/14	平衡型 191.38	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-0.15 /	-5.70 /	-7.57 /	-5.53 /	5.13 /	13.16 /	10.03 /	2.20	-0.09	0.68	0.01	-	-	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 10.58	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.80 /	-7.24 /	-8.62 /	-4.31 /	11.67 /	20.69 /	14.91 /	2.43	0.25	0.38	0.13	-	-	5	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/07/15	貨幣型 12.983	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.66 42/60	-8.83 48/60	-9.53 49/59	-5.92 44/59	4.60 4/59	12.05 8/59	13.69 5/59	2.48	-0.01	0.72	-0.03	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/07/15	股票型 155.6473	穩健型 -0.44	無配息交易說明	-1.84 /	-0.52 /	2.66 /	-2.76 /	24.10 /	59.17 /	74.10 /	3.56	0.21	0.98	0.26	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/07/15	股票型 15.479	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.78 /	1.21 /	1.74 /	-0.05 /	15.08 /	26.73 /	28.09 /	2.84	-0.27	0.65	0.08	-	-	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2025/07/14	股票型 7.48	積極型 0.26	無配息交易說明	4.27 10/50	-0.32 44/50	-5.03 33/50	-13.17 49/50	-21.31 50/50	-37.46 50/50	-42.04 50/50	5.86	-1.32	0.58	-0.31	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2025/07/15	策略型 153.96	穩健型 0.07	無配息交易說明	-2.95 195/195	-12.06 189/190	-14.13 84/187	-7.43 76/179	-0.25 152/166	0.98 127/152	4.67 110/122	3.44	-0.23	-0.18	-0.11	-	-	1	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2025/07/15	平衡型 16.56	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-0.01 166/195	-4.67 152/190	-5.82 11/187	-1.23 11/179	16.49 45/166	25.00 24/152	28.60 64/122	2.39	0.12	0.42	0.17	-	-	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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