元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2026/04/02	平衡型 114.98	穩健型 -1.12	月配交易說明	-0.41 11/208	7.50 14/208	14.50 18/202	28.90 13/192	0 /	0 /	0 /	3.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0447	穩健型 0.91	月配交易說明	-2.91 79/208	0.53 98/208	6.57 70/202	8.72 102/192	13.81 108/177	0 /	0 /	2.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005032 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 11.406	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-0.14 9/208	-0.02 113/208	5.03 90/202	6.35 122/192	0 /	0 /	0 /	2.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 9.8133	穩健型 -0.48	月配交易說明	-0.14 9/208	-0.02 113/208	5.03 90/202	6.35 122/192	0 /	0 /	0 /	2.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元(後收型) WMF004850 全球	美元 2026/04/01	股票型 124.0	穩健型 2.35	無配息交易說明	-4.34 33/54	-7.61 43/53	-3.42 42/52	14.61 43/51	4.85 43/45	0 /	0 /	4.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型美元計價 WMF004977 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.158	穩健型 1.55	無配息交易說明	-3.46 134/208	-1.53 173/208	3.41 157/202	8.26 106/192	0 /	0 /	0 /	2.69	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配N類型美元計價(後收型) WMF004980 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.2087	穩健型 1.55	月配交易說明	-3.46 134/208	-1.53 173/208	3.25 157/202	8.03 106/192	0 /	0 /	0 /	2.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005019 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 10.84	穩健型 -0.27	無配息交易說明	-6.49 44/48	-7.12 48/48	-3.08 48/48	-0.54 45/48	2.13 38/48	12.82 42/48	0 /	3.25	-0.59	0.69	-0.06	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球科技基金 (B股累計美元避險) (後收型) WMF005017 全球	美元 2026/04/02	股票型 17.38	穩健型 -0.74	無配息交易說明	-1.30 12/54	-1.63 31/53	4.64 29/52	17.51 42/51	30.12 29/45	77.52 31/44	0 /	3.73	-0.17	0.72	0.25	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2026/04/01	股票型 13.04	穩健型 0.85	無配息交易說明	-1.81 26/202	9.84 25/202	11.59 44/200	8.13 128/196	26.49 60/193	35.68 125/188	0 /	3.38	-0.46	0.91	0.09	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積型 WMF004971 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.5102	保守型 0.06	無配息交易說明	1.16 31/247	1.47 29/246	5.28 81/245	-0.61 202/241	0 /	0 /	0 /	2.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2026/04/02	股票型 311.5232	穩健型 -1.74	無配息交易說明	-4.63 /	7.28 /	22.38 /	38.33 /	47.78 /	142.72 /	197.97 /	4.93	1.30	0.62	0.49	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.69	穩健型 0.18	月配交易說明	-1.84 26/202	9.76 25/202	11.59 44/200	8.08 128/196	26.56 60/193	35.51 125/188	0 /	3.37	-0.46	0.91	0.09	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF005114 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.8722	穩健型 0.41	月配交易說明	-0.86 204/247	0.14 216/246	3.80 236/245	-0.62 210/241	0 /	0 /	0 /	2.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-美元) WMF005094 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.2668	穩健型 1.91	無配息交易說明	-4.79 161/208	-5.79 204/208	-2.37 195/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF005096 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.267	穩健型 1.91	無配息交易說明	-4.79 161/208	-5.79 204/208	-2.37 195/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2026/04/02	貨幣型 184.7827	保守型 0.01	無配息交易說明	2.65 9/58	2.50 13/58	6.76 14/58	-0.22 55/58	8.49 19/57	19.63 15/57	30.86 6/57	2.71	-0.02	0.41	-0.64	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息) WMF005233 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.8	穩健型 -0.3	月配交易說明	-0.76 13/202	2.88 77/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息) WMF005235 全球	美元 2026/04/02	平衡型 9.5	穩健型 -0.93	月配交易說明	-2.83 70/208	-0.56 138/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金A(美元)累積 WMF005199 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.7437	穩健型 0.52	無配息交易說明	-0.29 13/208	-0.29 131/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信富邦投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信景順投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信柏瑞投信富蘭克林華美投信施羅德投信台中銀投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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