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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積
WMF004553
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
12.52
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
5.74
18/193
8.68
33/188
-0.87
56/186
6.83
33/178
21.32
24/165
20.85
72/150
0
/
2.39
-0.01
0.49
0.15
4
4
3
觀察 申購
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
WMF001597
亞洲區日本除外
美元
2025/08/07
股票型
165.25
積極型
1.83
無配息
交易說明
7.02
21/76
9.37
48/75
1.69
50/75
11.64
26/73
20.81
20/73
29.64
21/73
-2.04
67/73
2.77
-0.09
0.97
0.06
2
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元
WMF003486
新興市場
美元
2025/08/07
股票型
52.59
積極型
1.09
無配息
交易說明
3.56
48/71
7.37
47/71
2.39
50/71
9.51
28/71
17.01
34/69
22.87
40/68
12.99
40/68
2.25
-0.35
1.03
0.03
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2025/08/07
債券型
12.08
保守型
0.09
年配
交易說明
3.34
138/271
0.51
213/271
-3.68
110/270
-4.50
230/267
1.81
226/256
2.53
224/248
-10.57
199/223
2.34
0.00
0.99
-0.13
1
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD
WMF000542
印度
美元
2025/08/07
股票型
311.213
積極型
0.49
年配
交易說明
-2.06
89/108
1.42
82/108
-4.92
79/108
-10.35
86/108
17.79
27/107
33.02
20/105
100.57
11/99
4.41
0.09
0.91
0.12
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 月配-美元
WMF000872
美國
美元
2025/08/07
債券型
7.13
保守型
-0.14
月配
交易說明
3.55
103/143
0.14
125/143
-6.24
73/139
-6.22
93/130
0.14
96/122
1.25
75/115
-5.01
50/110
2.77
-0.05
1.06
-0.17
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2025/08/07
債券型
8.71
穩健型
0.0
月配
交易說明
4.07
91/143
0.92
108/143
-5.75
74/139
-5.53
95/130
2.02
99/122
2.07
87/115
-8.02
63/110
2.66
0.03
1.20
-0.16
1
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2025/08/07
股票型
45.38
積極型
1.06
年配
交易說明
4.33
41/71
8.34
44/71
0.84
58/71
8.70
30/71
11.35
46/69
17.61
51/68
4.95
56/68
2.66
-0.36
0.98
0.02
2
2
3
觀察 申購
富達基金-美國基金
WMF001313
美國
美元
2025/08/07
股票型
16.35
穩健型
-0.9
年配
交易說明
0.82
73/78
0.73
71/76
-11.69
74/75
-6.26
68/72
5.72
68/72
15.22
64/71
63.85
46/68
4.52
-0.63
0.78
0.02
1
1
3
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2025/08/07
債券型
160.51
穩健型
0.0
無配息
交易說明
4.13
19/50
1.01
36/50
-5.89
39/50
-4.26
36/50
3.67
39/50
9.63
32/50
-4.27
23/49
2.54
-0.07
0.82
-0.06
2
2
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
WMF001286
亞洲區日本除外
美元
2025/08/07
股票型
60.57
積極型
1.13
年配
交易說明
6.12
33/76
9.41
45/75
4.22
30/75
8.83
43/73
16.03
38/73
21.84
38/73
12.73
49/73
3.21
-0.31
1.04
0.03
3
3
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/08/07
股票型
47.71
積極型
0.93
年配
交易說明
9.58
3/76
16.81
7/75
9.39
2/75
22.53
3/73
21.10
19/73
25.47
29/73
30.31
34/73
3.7
-0.35
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/08/07
債券型
7.098
保守型
0.11
半年配
交易說明
4.27
72/143
0.61
110/143
-5.42
21/139
-5.79
84/130
2.12
79/122
5.19
55/115
-4.99
49/110
2.64
0.08
1.13
-0.13
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積
WMF001968
亞洲區日本除外
美元
2025/08/07
股票型
25.5523
積極型
1.47
無配息
交易說明
7.45
14/76
11.28
27/75
3.02
43/75
10.81
28/73
13.98
44/73
20.97
44/73
19.54
43/73
3.71
-0.35
1.05
0.03
3
4
3
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2025/08/07
股票型
63.95
穩健型
-0.63
無配息
交易說明
-0.48
21/25
-3.60
22/25
-18.53
18/25
-18.79
16/25
-7.07
11/25
2.71
6/25
17.29
3/21
4.42
-0.04
0.88
-0.06
4
4
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2025/08/08
債券型
49.8107
穩健型
0.12
無配息
交易說明
4.52
30/271
4.37
21/271
-4.80
158/270
0.20
60/267
14.11
21/256
29.72
18/248
7.24
87/223
2.54
0.16
1.05
0.15
4
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
WMF003769
亞洲區日本除外
美元
2025/08/07
股票型
41.67
積極型
0.92
無配息
交易說明
4.56
69/76
7.65
60/75
1.89
48/75
5.45
60/73
15.01
41/73
20.05
48/73
7.09
56/73
3.12
-0.34
0.98
0.03
1
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A
WMF001515
全球
美元
2025/08/07
股票型
86.755
穩健型
2.03
無配息
交易說明
7.20
17/49
18.50
21/48
0.05
21/48
22.42
15/45
58.68
7/42
89.85
6/42
104.23
8/35
4.80
-0.05
0.93
0.25
4
5
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/08/07
債券型
15.08
保守型
0.13
月配
交易說明
4.21
74/143
0.98
104/143
-5.50
24/139
-5.30
70/130
2.10
80/122
4.46
61/115
-5.58
51/110
2.68
0.06
1.11
-0.14
3
3
3
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2025/08/07
股票型
591.88
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
0.32
77/78
3.16
65/76
-9.25
64/75
1.78
52/72
16.14
51/72
41.69
39/71
99.54
8/68
4.44
-0.30
1.06
0.13
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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