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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

WMF001027
北美債券

8.61USD

2025/06/20
  • 52周最高9.05
  • 52周最低8.47
  • 日漲跌0.01
  • 漲跌幅0.11 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司駿利亨德森資產管理基金
  • 基金經理Greg Wilensky, John Lloyd, Michael K... (2024/01/01)
  • 成立日期1998/12/24
  • 基金規模14.9168 (百萬)
  • 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值10.0
  • 手續費率5.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區愛爾蘭
  • 全球分類美元債券
  • 區域分類北美債券
  • 標竿指數Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
  • 投資策略在正常情況下,本基金達到該目標之方式係對產生收入的美國發行人證券的投資通常將佔基金淨資產的70%,但在任何時候均不會少於基金淨資產價值的60%。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的15%。