名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型 -0.16 |
月配
|
-8.82 42/77 |
0.97 20/77 |
14.74 17/77 |
14.71 11/77 |
8.28 13/77 |
-12.10 35/77 |
0.78 53/77 |
5.02 |
-0.61 |
1.27 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002486 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 2.8269
|
穩健型 1.4 |
無配息
|
-7.93 176/185 |
-0.22 146/182 |
8.49 52/180 |
14.69 26/173 |
18.26 58/158 |
0.66 101/141 |
12.89 70/119 |
4.01 |
-0.35 |
0.68 |
-0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004052 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.05
|
穩健型 0.27 |
月配
|
-1.48 / |
2.54 / |
8.76 / |
14.68 / |
19.20 / |
14.48 / |
8.23 / |
1.66 |
-0.10 |
0.79 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.11
|
穩健型 0.28 |
月配
|
0.61 169/305 |
3.57 74/304 |
10.88 8/302 |
14.67 13/295 |
22.74 39/286 |
9.11 111/278 |
5.90 81/224 |
1.64 |
-0.02 |
1.04 |
-0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.95
|
穩健型 1.01 |
月配
|
-2.62 104/185 |
2.55 50/182 |
8.12 82/180 |
14.66 37/173 |
20.55 50/158 |
12.19 52/141 |
34.94 28/119 |
2.17 |
0.07 |
0.55 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
穩健型 0.44 |
月配
|
1.06 / |
10.14 / |
16.63 / |
14.66 / |
-11.38 / |
-12.11 / |
1.90 / |
7.00 |
-0.81 |
1.17 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 96.86
|
穩健型 0.79 |
無配息
|
-3.00 80/199 |
-0.32 132/199 |
8.86 127/199 |
14.65 107/197 |
24.79 95/191 |
16.83 80/174 |
67.38 34/158 |
3.07 |
-0.43 |
0.92 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001320 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 75.52
|
穩健型 0.8 |
年配
|
-5.46 141/199 |
0.20 118/199 |
9.88 113/199 |
14.65 108/197 |
21.91 114/191 |
10.50 105/174 |
38.08 106/158 |
3.45 |
-0.58 |
0.90 |
-0.07 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-1.96 68/199 |
1.92 96/199 |
11.14 103/199 |
14.64 118/197 |
26.75 89/191 |
24.92 54/174 |
47.21 90/158 |
2.57 |
-0.29 |
0.82 |
-0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
-4.06 150/185 |
2.02 71/182 |
9.09 58/180 |
14.64 36/173 |
23.44 26/158 |
17.12 24/141 |
39.83 24/119 |
2.79 |
0.14 |
0.49 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
1.10 / |
10.17 / |
16.68 / |
14.64 / |
-11.33 / |
-12.08 / |
1.92 / |
6.98 |
-0.81 |
1.17 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 320.14
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-4.64 46/199 |
-0.67 95/199 |
11.47 76/199 |
14.63 105/197 |
14.73 67/191 |
16.22 17/174 |
44.35 47/158 |
3.49 |
-0.34 |
0.78 |
0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.35
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
-2.67 104/185 |
2.54 50/182 |
8.10 82/180 |
14.63 37/173 |
20.56 50/158 |
12.17 52/141 |
35.03 28/119 |
2.15 |
0.07 |
0.55 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000822 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 54.12
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.12 253/305 |
2.83 121/304 |
10.80 9/302 |
14.63 12/295 |
30.49 7/286 |
5.47 154/278 |
-0.48 157/224 |
2.04 |
0.01 |
1.34 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0915
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.78 40/56 |
3.64 27/56 |
10.68 10/56 |
14.62 11/56 |
17.43 11/56 |
-34.30 53/55 |
-33.46 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型 0.03 |
月配
|
0.78 40/56 |
3.64 27/56 |
10.68 10/56 |
14.62 11/56 |
17.43 11/56 |
-34.30 53/55 |
-33.87 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003798 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 45.83
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
0.57 169/305 |
3.50 74/304 |
10.87 8/302 |
14.62 13/295 |
22.78 39/286 |
9.05 111/278 |
5.92 81/224 |
1.67 |
-0.02 |
1.04 |
-0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000821 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 455.91
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.11 253/305 |
2.82 121/304 |
10.80 9/302 |
14.60 12/295 |
30.48 7/286 |
5.46 154/278 |
-0.49 157/224 |
2.04 |
0.01 |
1.34 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 486.24
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
-1.02 15/76 |
-1.32 72/76 |
7.58 57/76 |
14.60 54/76 |
33.63 38/74 |
39.88 19/73 |
108.72 10/69 |
4.16 |
-0.05 |
0.97 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 536.34
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
-1.02 15/76 |
-1.32 72/76 |
7.58 57/76 |
14.60 54/76 |
33.63 38/74 |
39.87 19/73 |
108.70 10/69 |
4.15 |
-0.09 |
1.01 |
0.07 |
4 |
4 |
4 |
|