元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 85.67	穩健型 0.58	無配息交易說明	-4.73 26/55	-2.01 23/55	12.16 15/54	18.39 4/54	40.93 9/54	24.95 8/53	50.22 16/53	2.89	-0.38	1.05	0.11	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 865.81	積極型 0.25	月配交易說明	-0.36 /	4.32 /	16.57 /	18.38 /	13.19 /	-8.87 /	-6.37 /	3.39	-0.64	0.20	-0.19	1	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 167.5	積極型 1.68	無配息交易說明	-11.57 11/18	1.19 10/18	-4.25 14/18	18.37 11/17	72.24 2/17	60.27 2/17	244.98 1/17	6.64	0.31	1.20	0.14	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/14	股票型 29.12	穩健型 0.76	無配息交易說明	-0.50 /	2.58 /	16.09 /	18.35 /	39.52 /	24.23 /	43.76 /	2.79	-0.06	0.61	0.11	3	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 284.04	穩健型 0.42	無配息交易說明	-3.56 15/55	-0.81 14/55	15.32 8/54	18.32 5/54	44.07 5/54	27.36 6/53	42.79 30/53	3.09	-0.22	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73	無配息交易說明	-11.49 3/29	-5.00 19/28	10.03 17/28	18.31 27/28	46.97 12/27	66.80 4/27	129.77 5/27	4.13	1.29	0.22	0.38	5	3	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02	月配交易說明	-2.86 51/56	2.89 29/56	13.01 3/56	18.20 4/56	12.42 7/56	-31.90 49/55	-34.16 45/51	3.17	-1.35	0.09	-0.29	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.011	穩健型 0.61	月配交易說明	-1.91 51/199	0.65 105/199	12.03 62/199	18.18 64/197	31.30 55/191	27.92 37/174	56.78 50/158	3.12	-0.17	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/08/14	股票型 29.49	穩健型 0.62	無配息交易說明	-1.92 51/199	0.65 105/199	12.03 62/199	18.18 64/197	31.30 55/191	27.92 37/174	56.78 50/158	3.11	-0.13	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47	無配息交易說明	-1.68 /	0.56 /	10.95 /	18.18 /	45.65 /	45.34 /	77.98 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 16.0592	穩健型 0.66	無配息交易說明	-4.49 137/185	2.53 127/182	13.98 151/180	18.15 122/173	9.98 140/158	-2.85 122/141	10.96 84/119	3.24	-0.40	0.37	-0.14	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.598	穩健型 0.66	月配交易說明	-4.49 137/185	2.52 127/182	13.96 151/180	18.09 122/173	9.94 140/158	-2.9 122/141	10.88 84/119	3.24	-0.40	0.36	-0.14	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 9.2421	穩健型 0.66	月配交易說明	-4.49 137/185	2.52 127/182	13.96 151/180	18.09 122/173	9.94 140/158	-2.90 122/141	10.91 84/119	3.24	-0.40	0.36	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69	月配交易說明	-4.64 23/77	1.14 20/77	14.05 17/77	18.08 5/77	27.03 6/77	18.38 12/77	38.77 13/77	3.31	0.25	0.95	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69	無配息交易說明	-4.64 23/77	1.14 20/77	14.05 17/77	18.08 5/77	27.03 6/77	18.38 12/77	38.76 13/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	5	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	股票型 146.99	積極型 0.9	月配交易說明	-8.37 26/77	1.56 11/77	19.66 4/77	18.08 6/77	11.65 16/77	-12.12 45/77	11.10 36/77	5.00	-0.58	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.77 297/305	1.02 290/304	10.14 18/302	18.07 5/295	34.66 2/286	22.34 13/278	22.42 7/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12	無配息交易說明	-4.05 103/199	1.09 85/199	8.74 116/199	18.04 52/197	32.50 40/191	24.12 38/174	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.5	半年配交易說明	-2.38 2/55	1.51 4/55	14.87 10/54	17.96 6/54	39.95 15/54	30.58 2/53	51.13 19/53	2.94	-0.12	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.13 51/56	3.33 29/56	11.10 3/56	17.96 4/56	23.79 7/56	-21.70 49/55	-29.19 45/51	1.87	-0.99	0.70	-0.28	2	2	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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