元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 18.66	穩健型 0.53	無配息交易說明	-2.28 76/185	3.73 12/182	11.13 21/180	19.17 7/173	27.15 8/158	20.38 10/141	29.84 30/119	2.24	0.14	0.58	0.06	5	5	3	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45	無配息交易說明	-12.28 129/144	0.11 103/144	1.51 102/138	19.17 100/133	39.76 98/125	27.58 79/113	116.93 69/102	5.63	-0.32	1.01	0.11	2	3	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.54	穩健型 0.53	月配交易說明	-2.40 61/185	3.13 79/182	13.50 90/180	19.17 56/173	14.09 57/158	5.96 27/141	21.47 35/119	2.86	-0.20	0.33	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 20.09	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.71 123/305	3.81 61/304	12.21 4/302	19.13 3/295	30.22 8/286	16.20 34/278	10.50 41/224	1.36	0.15	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.22	穩健型 0.13	月配交易說明	0.68 123/305	3.87 61/304	12.25 4/302	19.12 3/295	30.36 8/286	16.29 34/278	10.58 41/224	1.35	0.14	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 145.76	積極型 -0.28	無配息交易說明	-4.54 /	-0.71 /	12.10 /	19.12 /	31.95 /	16.78 /	47.14 /	2.86	0.25	0.92	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6	月配交易說明	0.61 123/305	3.85 61/304	12.25 4/302	19.12 3/295	30.65 8/286	16.06 34/278	10.41 41/224	1.36	0.11	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11	月配交易說明	0.73 123/305	3.83 61/304	12.17 4/302	19.11 3/295	30.19 8/286	16.17 34/278	10.44 41/224	1.34	0.14	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.49	積極型 2.41	無配息交易說明	-10.78 186/199	-2.71 170/199	-0.78 197/199	19.09 55/197	25.53 85/191	5.20 123/174	76.37 14/158	5.35	-0.94	1.20	0.03	3	2	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15	無配息交易說明	-6.35 17/29	-0.29 14/28	7.73 4/28	19.07 2/28	41.78 2/27	21.34 11/27	52.11 8/27	3.36	-0.08	0.98	0.01	3	3	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1927.87	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.39 /	4.17 /	14.47 /	19.07 /	13.46 /	4.52 /	0 /	2.68	-0.25	-0.01	-0.11	-	-	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65	無配息交易說明	0.58 123/305	3.81 61/304	12.22 4/302	19.04 3/295	30.56 8/286	16.00 34/278	10.46 41/224	1.35	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/14	股票型 17.42	積極型 0.4	無配息交易說明	-6.44 17/29	-0.29 14/28	7.71 4/28	19.04 2/28	42.10 2/27	21.05 11/27	52.01 8/27	3.42	-0.07	0.98	0.12	3	3	5	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.5487	積極型 2.39	無配息交易說明	-10.82 186/199	-2.75 170/199	-0.77 197/199	19.03 55/197	25.44 85/191	5.23 123/174	76.46 14/158	5.33	-0.81	1.21	-0.06	3	2	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 6.84	穩健型 0.0	月配交易說明	-2.07 123/305	3.37 61/304	14.04 4/302	19.00 3/295	16.81 8/286	-0.48 34/278	-0.26 41/224	3.01	-0.37	0.37	-0.11	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.293	保守型 0.34	月配交易說明	0.61 63/126	5.79 71/123	15.66 27/121	18.97 43/118	9.77 22/110	-3.53 34/110	4.7 35/93	3.28	-0.50	0.19	-0.22	2	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3177.14	保守型 0.44	月配交易說明	0.69 58/126	6.39 57/123	16.37 13/121	18.96 41/118	7.77 40/110	-5.62 47/110	0 /	3.42	-0.55	0.21	-0.22	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/13	股票型 53.47	穩健型 1.44	無配息交易說明	-2.98 19/26	4.11 19/26	6.66 20/26	18.96 4/26	31.12 2/25	20.51 9/22	60.55 7/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 48.5805	穩健型 2.24	無配息交易說明	-9.90 26/28	1.44 10/28	2.02 20/28	18.95 8/28	39.78 8/26	13.31 19/26	73.22 12/26	4.99	-0.35	1.29	0.03	5	3	1	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/13	股票型 51.46	穩健型 2.28	無配息交易說明	-8.68 173/199	-2.42 167/199	4.94 177/199	18.94 58/197	36.82 34/191	16.49 82/174	75.42 15/158	4.47	0.24	0.66	0.11	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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