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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 7.2657	積極型 0.17%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	0.43	20.50	13.24	2.77	1.87	1.79	0.02	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.2765	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.25	20.49	19.82	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.01	-0.10	2	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.2752	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.25	20.49	19.82	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.01	-0.10	2	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2026/03/31	平衡型 10.97	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-1.47	20.49	14.13	2.87	2.12	2.17	-0.12	0.00	-0.11	3	3	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 10.3	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0109 2026/03/02	4.14	20.48	-3.40	2.93	2.49	2.77	-0.06	-0.02	-0.16	2	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.9282	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	-1.23	20.47	19.79	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.00	-0.10	2	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.9277	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	-1.23	20.47	19.79	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.00	-0.10	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元) WMF001270 全球	歐元 2026/04/01	股票型 88.29	穩健型 2.31%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	0.53	20.46	23.10	3.32	3.96	4.42	-0.09	-0.01	0.15	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2026/03/31	平衡型 7.73	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.047 2026/03/30	-1.43	20.44	14.10	2.89	2.13	2.17	-0.14	-0.01	-0.12	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2026/04/01	債券型 27.33	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.90	20.35	11.47	2.57	2.56	2.51	0.28	0.00	-0.09	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2026/03/31	貨幣型 881.27	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	4.36	20.35	18.41	2.69	2.12	1.92	-1.78	-1.55	-1.37	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.1689	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.54	20.34	12.64	2.66	1.85	1.76	-0.05	0.00	-0.14	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2026/04/01	債券型 6.8054	保守型 0.38%	月配交易說明	0.025181 2026/03/26	-0.54	20.34	12.64	2.66	1.85	1.76	-0.05	0.00	-0.14	1	2	4	觀察申購
富達基金 - 全球消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) WMF001387 全球	美元 2026/04/01	股票型 25.68	穩健型 3.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	20.33	22.72	3.33	3.98	4.36	0.01	0.00	0.05	2	2	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2026/04/01	債券型 7.363	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.04148 2026/03/16	9.75	20.31	2.02	3.17	2.87	3.17	-0.01	-0.02	-0.14	3	3	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2026/03/31	平衡型 7.72	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.047 2026/03/30	-1.55	20.30	14.08	2.88	2.13	2.17	-0.14	-0.01	-0.11	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2026/04/01	債券型 17.96	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.51	20.27	9.17	2.87	2.27	2.10	-0.07	-0.06	-0.23	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2026/04/01	貨幣型 9.8	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.027 2026/03/02	0.09	20.26	31.42	2.72	1.95	1.88	0.10	0.02	-0.24	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.6	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.051 2026/03/02	8.79	20.26	11.40	2.55	2.54	2.50	0.28	0.00	-0.09	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2026/04/01	股票型 8.9	穩健型 0.33%	季配交易說明	0.057 2026/01/02	3.04	20.26	15.45	3.86	3.99	4.50	0.06	0.00	-0.04	2	2	2	觀察申購

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