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施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

WMF000575
環球債券

11.8192USD

2025/06/20
  • 52周最高11.852
  • 52周最低11.1995
  • 日漲跌-0.0209
  • 漲跌幅-0.17 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司
  • 基金經理Christopher Eger, Cindy Wang, Thomas ... (2025/02/02)
  • 成立日期2001/08/31
  • 基金規模70.6781 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值4.9447
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率0.75 %(經理人費用)
  • 投資地區全球
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Bloomberg Glo Ag Corp USDH TR USD
  • 投資策略本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD的收益和資本增值。