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柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 8.9019	穩健型 1.81%	月配交易說明	0.0562 2026/03/02	6.12	20.98	0	3.18	2.56	2.61	0.08	0.10	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 8.9018	穩健型 1.81%	月配交易說明	0.0562 2026/03/02	6.12	20.97	0	3.18	2.56	2.61	0.08	0.10	0.13	2	3	3	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2026/03/31	平衡型 62.77	穩健型 0.99%	月配交易說明	0.4163 2026/02/27	-0.89	20.97	0	2.30	2.13	0	-0.04	0.01	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.195	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	6.09	20.93	0	3.18	2.56	2.62	0.08	0.10	0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.195	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	6.09	20.93	0	3.18	2.56	2.62	0.08	0.10	0.13	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2026/04/01	債券型 130.79	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	20.90	26.54	2.60	1.70	1.63	0.01	0.02	-0.07	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2026/04/01	債券型 93.45	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.272 2026/03/10	0.15	20.89	26.54	2.60	1.70	1.63	0.01	0.02	-0.07	2	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2026/03/31	債券型 127.56	積極型 0.2%	月配交易說明	0.82 2026/03/03	9.78	20.84	-8.66	3.22	2.90	3.24	-0.01	-0.01	-0.22	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2026/04/01	債券型 12.71	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	20.81	2.48	2.90	2.59	2.71	-0.03	-0.02	-0.15	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.9	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.037 2026/03/02	0.74	20.80	19.87	2.61	1.75	1.61	0.08	0.01	-0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.2972	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.032 2026/03/02	4.81	20.80	17.32	1.29	1.08	1.55	0.17	0.35	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.3176	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.054 2026/03/02	4.81	20.80	17.32	1.29	1.08	1.55	0.17	0.35	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2026/03/31	債券型 13.4722	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	20.79	17.31	1.29	1.08	1.55	0.17	0.35	0.10	4	4	5	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 38.05	積極型 1.84%	年配交易說明	0.7517 2025/08/01	6.58	20.74	26.68	3.45	3.18	3.10	0.15	0.00	-0.02	2	2	5	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 8.08	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0812 2026/02/27	5.72	20.72	16.98	2.89	2.37	2.32	0.16	0.00	-0.07	1	2	2	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 13.3461	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	20.70	31.90	2.71	1.94	1.88	0.74	0.65	-0.21	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 12.12	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	0.19	20.70	31.90	2.71	1.94	1.88	0.75	0.65	-0.21	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 6.6102	積極型 0.15%	月配交易說明	0.042 2026/03/02	-0.30	20.68	10.14	2.76	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2026/03/31	債券型 187.56	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.30	20.67	13.89	2.57	1.80	1.76	-0.05	0.00	-0.14	2	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.567	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-0.36	20.66	10.13	2.77	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購

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