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貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	5.49	69.71	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0354 2024/07/31	8.78	5.49	6.57	1.39	2.09	3.03	0.44	0.03	0.01	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2024/08/15	債券型 185.9038	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.33	5.48	6.73	1.82	2.90	3.62	0.22	-0.11	-0.01	1	2	2	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 21.39	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	21.40	5.47	29.64	2.63	3.54	4.73	0.54	0.04	0.06	4	5	4	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元) WMF000822 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 54.12	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.5 2024/08/01	14.63	5.47	-0.48	2.04	3.30	3.79	0.11	-0.13	-0.06	3	4	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 455.91	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	5.46	-0.49	2.04	3.31	3.79	0.11	-0.13	-0.06	3	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.924	保守型 0.35%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	8.87	5.44	-0.41	1.56	1.33	1.61	-0.05	-0.29	-0.12	2	3	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別 WMF003503 全球	歐元 2024/08/14	債券型 24.21	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	5.43	4.57	2.08	3.08	4.00	0.21	-0.10	-0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/15	債券型 7.08	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	7.92	5.43	-13.72	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 12.78	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	7.90	5.42	13.67	1.36	2.46	3.06	0.09	-0.10	-0.02	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.74	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0566 2024/07/31	12.29	5.42	4.48	2.08	3.08	4.00	0.20	-0.10	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.1	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.94	5.42	13.62	1.37	2.47	3.05	0.08	-0.10	-0.02	4	4	4	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 37.04	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	5.41	85.98	5.68	7.02	7.06	0.06	-0.03	0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/15	債券型 22.58	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.02	5.39	-13.66	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.3242	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0386 2024/07/30	9.66	5.39	9.62	1.16	1.73	2.34	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別 WMF003623 全球	歐元 2024/08/14	債券型 10.61	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0519 2024/07/31	12.30	5.38	4.36	2.08	3.09	4.01	0.20	-0.10	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 12.61	積極型 0.47%	月配交易說明	0.0257 2024/07/31	17.05	5.37	29.09	4.06	4.43	4.89	0.07	-0.09	0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.22	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	7.86	5.36	13.56	1.37	2.46	3.06	0.08	-0.10	-0.02	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/15	債券型 105.7566	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.99	5.36	2.64	1.29	1.97	2.33	-0.12	-0.30	-0.06	2	2	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.9015	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	5.36	8.53	1.65	1.98	2.60	0.07	-0.17	-0.04	3	3	5	觀察申購

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