名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3283
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
8.91 |
8.66 |
2.02 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
8.64 |
0 |
1.03 |
1.41 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2579
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0348
2024/08/02
|
9.13 |
8.62 |
11.25 |
1.65 |
1.77 |
2.51 |
0.07 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.64
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0482
2024/07/31
|
8.81 |
8.62 |
0.16 |
1.17 |
1.29 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.58
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
8.61 |
0.19 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2615
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.048783
2024/07/25
|
13.56 |
8.60 |
7.66 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.2964
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.56 |
8.60 |
7.65 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001326 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
平衡型 50.17
|
穩健型
0.8%
|
年配
|
0.6724
2024/08/01
|
13.83 |
8.59 |
26.11 |
2.36 |
3.11 |
3.54 |
0.25 |
-0.02 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/08/15 |
股票型 1505.1951
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
7.525229
2024/07/25
|
15.65 |
8.58 |
32.51 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 21.71
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.10 |
8.55 |
38.63 |
3.10 |
3.45 |
3.43 |
0.38 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003469 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.13
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
8.54 |
35.72 |
4.07 |
4.44 |
4.90 |
0.09 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
9.77 |
8.54 |
1.99 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.281
|
保守型
0.33%
|
月配
|
0.033663
2024/08/01
|
11.27 |
8.53 |
5.46 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003645 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.2
|
積極型
0.44%
|
月配
|
0.0575
2024/07/31
|
15.44 |
8.53 |
5.07 |
1.6 |
2.46 |
3.47 |
0.15 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001521 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.939
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
8.53 |
5.46 |
1.43 |
1.57 |
2.08 |
0.04 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
8.53 |
1.98 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003472 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.6
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.0449
2024/07/31
|
18.13 |
8.52 |
35.66 |
4.06 |
4.42 |
4.89 |
0.09 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.4
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
11.23 |
8.52 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
3.46 |
8.51 |
-9.66 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
11.24 |
8.50 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|