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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 23.03	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	12.63	35.49	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.5114	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	12.60	29.15	2.11	2.48	2.80	0.14	-0.11	0.06	4	4	4	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/14	股票型 33.81	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	14.39	12.59	43.98	3.28	3.83	4.03	0.40	0.14	0.16	3	3	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2503	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0337 2024/08/05	14.26	12.57	29.12	2.11	2.48	2.80	0.14	-0.11	0.06	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2498	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0337 2024/08/05	14.26	12.57	29.11	2.11	2.48	2.80	0.14	-0.11	0.06	3	3	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 11.9775	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	12.56	20.81	0.86	1.51	0	0.14	-0.03	0	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2812	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.24	12.56	20.87	0.86	1.51	1.92	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2736	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.24	12.55	20.95	0.86	1.51	1.93	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/14	債券型 123.398	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.58	12.55	7.88	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/14	債券型 82.6607	保守型 0.14%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	11.58	12.55	7.89	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2024/08/14	平衡型 0.9318	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	14.93	12.51	61.39	2.82	3.62	4.15	0.13	-0.07	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.96	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	31.53	12.49	41.15	4.47	4.25	5.19	0.31	-0.03	0.05	2	2	4	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 22.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	12.47	43.70	2.53	3.48	3.68	0.35	0.09	0.15	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/13	債券型 2734.75	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	12.45	6.41	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	3	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.784	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	12.00	12.45	0	2.17	3.32	0	0.20	-0.02	0	3	3	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.92	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	12.45	0	1.37	1.50	1.33	0.12	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.5	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.034 2024/08/02	11.58	12.44	0	1.35	1.52	1.34	0.12	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.8077	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	17.94	12.40	21.20	1.76	2.49	2.96	0.74	0.11	0.08	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.3578	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.043 2024/08/05	17.94	12.40	21.20	1.76	2.49	2.96	0.74	0.11	0.08	3	4	4	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 87.01	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.24	12.39	91.13	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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