名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002292 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 11.8867
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.0394
2024/08/05
|
11.81 |
17.13 |
39.34 |
3.61 |
3.95 |
4.52 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002291 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 16.3473
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.81 |
17.12 |
39.32 |
3.61 |
3.95 |
4.52 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
17.12 |
39.83 |
2.79 |
3.86 |
3.81 |
0.41 |
0.12 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.04 |
17.07 |
24.54 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.82
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.26 |
17.04 |
43.04 |
6.56 |
6.73 |
6.38 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
17.03 |
29.17 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.2
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
17.02 |
32.66 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
13.20 |
17.02 |
29.13 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 107.1982
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
16.97 |
0 |
3.95 |
5.08 |
0 |
0.20 |
-0.03 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.8589
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
16.95 |
-0.98 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 131.31
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.108
2024/07/15
|
20.93 |
16.93 |
0 |
2.66 |
3.96 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 308.14
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.62
2024/08/02
|
9.40 |
16.86 |
47.80 |
3.69 |
5.59 |
7.01 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.0711
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.052991
2024/07/25
|
18.60 |
16.84 |
36.06 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.0378
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
16.83 |
36.05 |
3.31 |
4.01 |
4.49 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 96.86
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
16.83 |
67.38 |
3.07 |
4.35 |
4.80 |
0.11 |
-0.04 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.249
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.13 |
16.78 |
31.54 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.5105
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
16.78 |
31.30 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
16.73 |
61.86 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001853 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.0294
|
穩健型
1.26%
|
月配
|
0.033
2024/08/05
|
11.66 |
16.71 |
39.18 |
3.62 |
4.00 |
4.54 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
3 |
4 |
|