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野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2025/12/15	股票型 26.84	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	74.23	70.33	2.57	2.89	3.59	0.32	0.33	0.12	4	5	5	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2025/12/15	股票型 292.28	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	74.18	71.39	5.03	4.74	5.31	0.11	0.19	0.08	1	1	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/12/15	股票型 27.48	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.40	74.02	89.30	2.46	2.80	3.68	0.46	0.29	0.15	-	-	5	觀察申購
富達基金－日本股票ESG基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2025/12/15	股票型 30.36	穩健型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	16.20	73.69	107.34	3.56	3.77	3.77	0.47	0.31	0.22	3	3	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/12/15	股票型 115.18	積極型 -1.1%	月配交易說明	0.479 2025/11/28	37.65	73.52	50.61	4.73	5.98	6.70	0.49	0.15	0.04	5	3	1	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2025/12/15	股票型 14.3156	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	73.44	0	4.94	4.34	0	0.08	0.20	0	3	2	3	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2025/12/15	股票型 16.25	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	73.43	0	4.89	4.33	0	0.07	0.30	0	3	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2025/12/15	平衡型 96.55	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.6339 2025/11/28	23.00	73.38	32.59	3.71	5.00	5.84	0.49	0.22	0.00	2	1	1	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2025/12/16	股票型 79.45	積極型 -1.08%	年配交易說明	1.0037 2025/03/03	27.01	73.24	63.22	2.87	3.38	3.70	0.82	0.28	0.09	5	5	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2025/12/15	股票型 38.19	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	9.48	73.11	67.17	2.63	2.89	3.61	0.28	0.46	0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2025/12/15	股票型 58.54	積極型 -0.54%	年配交易說明	0.484 2025/07/01	29.66	72.80	38.68	3.41	3.63	4.21	0.68	0.23	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2025/12/16	股票型 38.37	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.25	72.78	94.57	2.68	2.93	3.34	0.47	0.33	0.18	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2025/12/16	股票型 16.121	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.095755 2025/12/01	18.25	72.78	94.56	2.68	2.93	3.34	0.47	0.33	0.18	4	4	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/12/15	股票型 12155.0	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	25.21	72.67	63.23	2.80	3.06	3.28	0.81	0.56	0.42	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/12/16	股票型 383.3374	積極型 -1.12%	月配交易說明	1.944895 2025/11/20	27.68	72.56	59.46	3.83	5.27	6.25	0.48	0.18	0.07	5	5	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2025/12/16	股票型 35.5595	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.491 2025/12/15	27.59	72.54	98.75	3.69	3.44	3.73	0.56	0.29	0.16	5	5	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2025/12/16	股票型 22.62	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.55	72.28	105.39	3.52	3.21	3.42	0.58	0.37	0.25	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2025/12/15	股票型 127.51	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.7265 2025/11/28	12.86	71.92	83.88	3.38	4.30	5.26	0.15	0.25	0.16	5	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2025/12/15	股票型 138.6	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.549 2025/12/09	21.89	71.88	115.81	3.01	2.74	3.14	0.72	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2025/12/16	股票型 8.963	積極型 -0.82%	月配交易說明	0.038709 2025/12/01	32.62	71.61	29.19	4.08	5.62	6.45	0.52	0.18	-0.01	4	2	1	觀察申購

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