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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2026/03/31	股票型 179.3339	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	20.90	72.55	71.08	2.66	3.18	3.33	1.11	0.45	0.18	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2026/03/31	股票型 70.06	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	17.12	72.44	85.40	3.62	3.55	4.16	0.34	0.34	0.15	3	3	4	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 13.22	積極型 -4.34%	無配息交易說明	0.0 -	78.09	72.32	-12.31	7.10	5.47	6.01	0.53	0.25	-0.09	2	1	1	觀察申購
富達基金－全球科技基金 (B股累計美元避險) (後收型) WMF005017 全球	美元 2026/03/31	股票型 16.98	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.96	72.26	0	3.88	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2026/03/31	股票型 353.66	穩健型 3.6%	無配息交易說明	0.0 -	6.15	72.13	80.81	3.76	4.25	5.05	0.06	0.30	0.12	5	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2026/03/31	股票型 10.99	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	43.61	71.89	164.15	6.04	5.44	6.13	0.41	0.17	0.24	3	3	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2026/03/31	股票型 41.19	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	71.54	52.39	4.37	4.43	5.55	-0.06	0.23	0.09	1	1	2	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	平衡型 24.54	穩健型 -3.04%	無配息交易說明	0.0 -	66.95	71.48	46.81	6.15	4.51	4.74	0.67	0.37	0.11	5	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2026/03/31	股票型 31.49	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	33.87	71.39	190.91	6.56	5.55	6.60	0.15	0.08	0.21	4	3	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2026/03/31	股票型 47.5	穩健型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	71.22	52.72	4.38	4.36	5.55	0.09	0.28	0.06	4	3	2	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 17.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	24.64	71.12	74.57	3.59	3.22	3.26	0.65	0.49	0.31	4	2	5	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2026/03/31	債券型 9.0687	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.056925 2026/03/02	13.59	71.10	56.93	3.18	2.48	2.69	0.73	0.53	0.11	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2026/03/31	股票型 36.32	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	33.89	71.09	191.51	6.59	5.49	6.57	0.33	0.12	0.19	4	4	1	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2026/03/31	平衡型 50.8607	穩健型 -4.14%	無配息交易說明	0.0 -	40.99	71.02	97.78	4.87	3.99	4.44	0.47	0.40	0.26	5	5	2	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 12.43	穩健型 0.24%	季配交易說明	0.037 2026/02/04	24.65	71.00	74.67	3.59	3.23	3.25	0.65	0.49	0.31	4	2	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2026/03/31	股票型 9.265	穩健型 -2.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	70.70	19.87	4.45	5.24	6.45	0.33	0.23	-0.01	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2026/03/31	股票型 65.75	積極型 3.77%	年配交易說明	1.578 2025/07/01	49.67	70.61	81.85	5.44	5.54	6.42	0.83	0.19	0.10	3	3	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2026/03/31	股票型 20.19	穩健型 2.22%	月配交易說明	0.0633 2026/03/31	26.09	70.45	71.98	3.35	3.43	3.86	0.77	0.33	0.15	4	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2026/03/31	股票型 31.33	穩健型 2.55%	無配息交易說明	0.0 -	26.06	70.36	72.50	3.36	3.43	3.86	0.77	0.33	0.15	4	4	4	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2026/03/31	股票型 81.01	積極型 -0.96%	年配交易說明	1.2022 2026/03/02	27.34	70.31	51.86	3.41	3.41	3.81	1.24	0.40	0.10	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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