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群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2025/12/15	平衡型 9.5296	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-4.91	3.14	-3.49	3.30	3.07	3.07	-0.36	-0.05	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2025/12/15	債券型 2.2856	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.88	3.13	-17.93	2.70	2.50	2.34	0.14	0.00	-0.26	1	1	2	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2025/12/16	貨幣型 14.1781	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.01	2.73	3.12	0.01	0.01	0.03	-5.59	-8.53	-4.22	4	4	5	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/12/16	股票型 11.62	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.86	2.73	-40.03	5.36	8.16	8.77	0.39	-0.02	-0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2025/12/15	債券型 1.2747	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.00212 2025/12/02	1.89	2.70	-18.50	2.70	2.51	2.35	0.13	-0.01	-0.26	1	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2025/12/15	股票型 12.44	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0827 2025/12/15	-6.38	2.58	17.76	3.61	3.80	4.31	-0.24	-0.03	0.04	4	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2025/12/15	股票型 27.07	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-6.43	2.54	17.75	3.62	3.80	4.32	-0.24	-0.03	0.04	4	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2025/12/15	股票型 0.8672	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-6.48	2.52	18.95	3.72	3.82	4.35	-0.28	-0.10	-0.02	4	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2025/12/15	股票型 0.3946	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0027 2025/12/15	-6.53	2.48	18.88	3.71	3.82	4.35	-0.28	-0.10	-0.02	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2023/02/17	股票型 82.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.55	2.46	-19.10	2.64	1.95	4.70	-15.00	-8.14	-0.14	2	1	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2025/12/15	股票型 181.58	積極型 2.1%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-0.77	2.30	10.98	6.50	5.32	4.97	-0.09	-0.10	-0.05	5	5	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2025/12/15	股票型 9.52	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	26.76	2.26	-23.16	8.40	6.91	6.63	0.21	-0.03	-0.08	-	-	1	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2025/12/16	股票型 49.63	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	-4.07	2.22	11.33	3.53	3.24	4.51	-0.15	-0.01	0.02	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2025/12/15	股票型 9.68	積極型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	26.34	2.15	-22.44	8.48	6.95	6.62	0.25	-0.08	-0.12	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2025/12/15	股票型 10.3	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	26.47	1.77	-22.21	8.41	6.89	6.54	0.26	-0.04	-0.09	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2025/12/15	債券型 10.0119	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-4.71	1.74	-4.01	1.59	1.19	1.23	-0.25	-0.07	-0.12	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2025/12/15	債券型 6.3402	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0353 2025/12/01	-4.70	1.72	-4.03	1.59	1.18	1.23	-0.25	-0.07	-0.12	1	1	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2025/12/15	股票型 8.02	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.026992 2025/12/01	-7.25	1.38	-1.70	4.87	6.18	6.74	-0.38	-0.07	-0.03	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2025/12/15	股票型 14.87	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.24	1.33	-1.75	4.87	6.17	6.74	-0.38	-0.07	-0.03	1	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/15	債券型 4.453	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.025 2025/12/08	-0.34	0.84	-22.48	1.36	1.81	2.43	-0.10	-0.02	-0.21	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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