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貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)

WMF005053
貨幣市場

9.0967TWD

2025/06/16
  • 52周最高10.1773
  • 52周最低9.0967
  • 日漲跌-0.0292
  • 漲跌幅-0.31 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司貝萊德投信
  • 基金經理Huang Yi Xu (2025/02/24)
  • 成立日期2025/02/24
  • 基金規模212.1833 (百萬)
  • 風險屬性RR 1 ( 保守型 )
  • 基金類型貨幣型
  • 計價幣別台幣
  • 初始淨值9.9976
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率0.25 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類美元貨幣市場
  • 區域分類貨幣市場
  • 標竿指數ICE 0-3 Month US Treasury Securities TR USD
  • 投資策略經理公司應以確保基金之安全,追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金以 ICE 0-3 月美國國庫證券指數成分證券主要投資標的。經理公司係採用指數化策略,運用最佳化複製法,將本基金扣除各項必要費用前,以追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,投資於標的指數之成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之 90%(含)。