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富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 12.79	保守型 -0.07%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	15.28	-3.38	-6.01	1.96	2.97	2.62	0.35	-0.17	-0.11	4	4	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/10/17	股票型 570.78	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	-3.39	30.26	3.58	5.43	5.44	0.39	-0.09	0.05	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 15.46	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	-3.39	-6.02	1.99	2.98	2.62	0.34	-0.17	-0.11	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 11.178	保守型 -0.46%	月配交易說明	0.037306 2024/10/01	22.03	-3.43	5.60	2.66	4.46	4.62	0.23	-0.19	-0.06	4	2	1	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型 WMF000042 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 15.49	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	-3.46	14.93	4.14	4.85	4.93	0.21	-0.03	0.05	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 10.558	保守型 -0.46%	月配交易說明	0.039126 2024/10/01	22.03	-3.47	5.60	2.65	4.46	4.62	0.23	-0.19	-0.06	4	2	1	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/10/17	債券型 15.2744	保守型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	8.65	-3.49	3.35	2.25	1.84	1.81	0.25	-0.10	-0.02	3	2	4	觀察申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型 WMF000061 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 10.09	積極型 -0.88%	季配交易說明	0.015 2024/10/11	13.43	-3.49	14.96	4.15	4.85	4.93	0.21	-0.03	0.05	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 92.1	穩健型 0.72%	年配交易說明	1.14 2024/09/11	27.57	-3.50	31.23	4.34	5.68	6.90	0.30	-0.07	0.05	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 8.13	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-3.52	-14.97	1.43	2.21	2.16	0.48	-0.07	-0.15	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 3.8129	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.053 2024/10/01	10.17	-3.52	-14.97	1.43	2.21	2.16	0.48	-0.07	-0.15	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 228.68	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.88	-3.56	30.78	4.31	5.65	6.88	0.31	-0.10	0.03	2	4	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.6679	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0341 2024/10/09	14.74	-3.59	0	2.02	4.10	0	0.23	-0.17	0	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1614.13	積極型 -0.07%	月配交易說明	13.7 2024/10/02	21.65	-3.61	-8.62	2.12	4.28	4.83	0.32	-0.26	-0.17	3	3	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 10.15	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.041 2024/09/30	21.87	-3.62	-5.26	2.17	3.96	4.66	0.49	-0.14	-0.05	2	2	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/10/17	債券型 9.13	穩健型 -0.21%	季配交易說明	0.098651 2024/09/27	15.56	-3.62	-4.30	1.84	3.06	3.17	0.37	-0.19	-0.08	2	1	2	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2173.0	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	29.90	-3.63	33.27	3.46	5.39	5.14	0.59	0.05	0.18	3	1	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 19.53	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.81	-3.64	-5.24	2.18	3.95	4.65	0.49	-0.14	-0.05	2	2	1	觀察申購
摩根新興35基金-累積型 WMF000169 新興市場	台幣 2024/10/17	股票型 15.67	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.96	-3.65	15.63	2.72	3.92	4.80	0.43	-0.03	0.04	2	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 3161.15	保守型 -0.47%	月配交易說明	26.2 2024/10/02	23.66	-3.67	7.76	2.76	4.68	0	0.23	-0.18	0	3	1	1	觀察申購

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