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匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2025/12/17	債券型 9.956	保守型 0.07%	年配交易說明	0.353544 2025/05/23	2.46	12.58	5.57	2.90	2.00	1.75	0.11	-0.03	-0.19	2	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/12/16	債券型 7.93	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0453 2025/12/01	2.15	12.54	-1.45	1.41	1.32	1.58	0.01	0.15	-0.08	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/12/16	債券型 10.15	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	12.53	-1.46	1.41	1.33	1.59	0.01	0.15	-0.08	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/12/16	債券型 10.17	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.11	12.5	-1.26	1.40	1.34	1.59	0.00	0.15	-0.08	2	2	4	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2025/12/16	股票型 9.02	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.04 2025/12/09	8.01	12.49	0	3.03	3.15	0	0.05	0.05	0	1	2	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2025/12/17	債券型 30.74	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	0.42	12.47	4.43	2.61	1.84	1.73	-0.09	-0.08	-0.25	2	2	3	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2025/12/16	股票型 10.47	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	12.46	0	3.02	3.14	0	0.05	0.05	0	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2025/12/17	債券型 19.79	保守型 0.05%	月配交易說明	0.04246 2025/11/28	0.43	12.45	4.41	2.60	1.84	1.73	-0.09	-0.07	-0.25	2	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2025/12/17	債券型 9.8706	保守型 0.05%	季配交易說明	0.135 2025/10/03	0.92	12.42	0	2.53	1.82	0	-0.03	0.10	0	2	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2025/12/17	債券型 11.1741	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.91	12.41	0	2.53	1.82	0	-0.03	0.10	0	2	2	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型) WMF004078 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 7.8707	保守型 0.09%	月配交易說明	0.047 2025/12/05	2.97	12.38	1.35	2.69	2.20	2.11	0.14	0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/12/16	債券型 7.92	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0452 2025/12/01	2.01	12.37	-1.60	1.38	1.34	1.58	0.01	0.15	-0.08	2	2	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2025/12/17	債券型 16.45	保守型 0.0%	月配交易說明	0.006782 2025/11/28	0.98	12.36	17.20	2.72	1.88	1.89	-0.06	-0.12	-0.11	5	4	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2025/12/17	債券型 17.11	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.97	12.36	17.21	2.73	1.88	1.89	-0.05	-0.12	-0.11	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 8.0406	保守型 0.09%	月配交易說明	0.048 2025/12/05	3.01	12.35	1.19	2.69	2.22	2.12	0.14	0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2025/12/17	債券型 57.3	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.24 2025/12/01	6.61	12.34	-19.14	3.03	2.88	3.99	0.13	-0.01	-0.16	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 11.5119	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.16	12.33	0.73	2.69	2.25	2.17	0.15	0.15	-0.09	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2025/12/16	債券型 7.6015	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0317 2025/12/05	1.96	12.32	-2.24	1.44	1.23	1.74	0.01	0.19	-0.08	1	1	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2025/12/17	股票型 23.33	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.09	12.28	15.39	6.26	4.94	5.21	0.03	0.00	0.04	3	2	1	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2025/12/16	平衡型 8.79	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.038 2025/12/03	-1.46	12.13	9.84	2.68	2.11	2.08	-0.26	-0.07	-0.13	1	1	3	觀察申購

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