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新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2026/03/31	平衡型 11.98	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.22	12.50	8.92	2.68	2.01	2.07	-0.04	-0.02	-0.11	1	1	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2026/03/31	平衡型 11.82	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-3.15	12.5	9.14	2.80	2.06	2.09	-0.09	0.13	0.06	1	1	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.2165	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0403 2026/03/02	0.58	12.46	8.34	2.59	1.82	1.95	-0.01	0.13	-0.01	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.2157	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0403 2026/03/02	0.58	12.46	8.33	2.59	1.82	1.95	-0.01	0.13	-0.01	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.9863	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	12.45	8.34	2.60	1.82	1.95	-0.01	0.13	-0.01	1	1	5	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2026/03/31	平衡型 8.54	穩健型 1.06%	月配交易說明	0.0373 2026/03/04	-3.15	12.45	9.15	2.82	2.07	2.08	-0.09	0.13	0.06	1	1	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.9829	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	12.43	8.32	2.60	1.82	1.95	-0.01	0.13	-0.01	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2026/03/31	平衡型 9.2829	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.01 2026/03/02	12.11	12.32	-1.63	4.19	3.27	2.96	0.48	-0.01	-0.15	1	1	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 127.31	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.88 2026/03/03	5.50	12.23	-7.18	2.89	3.20	3.40	-0.19	-0.02	-0.14	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2026/03/31	股票型 23.23	穩健型 2.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	12.22	12.19	3.76	4.84	4.85	0.02	0.01	-0.02	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 41.368	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	2.37	12.09	-12.75	1.75	3.55	4.79	0.29	0.01	-0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2026/03/31	股票型 4.1611	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	2.94	12.04	4.38	2.08	3.44	4.21	0.19	-0.05	-0.02	1	2	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2026/03/31	債券型 12.577	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.024671 2026/03/03	1.58	12.02	0	1.91	1.35	0	0.08	0.17	0	2	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2026/03/31	債券型 13.6992	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.57	12.02	4.02	1.91	1.35	1.18	0.08	0.17	0.00	3	3	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型) WMF004078 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.5268	保守型 0.35%	月配交易說明	0.047 2026/03/06	0.89	12.00	1.91	2.62	1.99	2.11	0.12	0.11	-0.08	2	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.6908	保守型 0.35%	月配交易說明	0.048 2026/03/06	0.94	11.97	1.78	2.62	2.00	2.12	0.12	0.11	-0.08	2	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 11.2197	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	11.93	1.38	2.62	2.02	2.17	0.16	0.11	-0.08	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2026/03/31	債券型 82.5	保守型 0.23%	月配交易說明	0.275 2026/03/10	-1.21	11.92	5.72	2.90	1.95	1.69	0.1	-0.05	-0.22	1	1	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.7513	保守型 0.17%	季配交易說明	0.136 2026/01/06	-2.30	11.91	0	2.46	1.79	0	-0.07	0.14	0	3	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2026/03/31	債券型 11.1931	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-2.30	11.91	0	2.46	1.79	0	-0.07	0.14	0	3	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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