名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002780 全球
|
澳元 2024/08/14 |
策略型 12.18
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.03 |
-4.52 |
8.70 |
1.37 |
2.93 |
3.16 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 19.59
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
-4.52 |
1.40 |
1.75 |
2.15 |
2.93 |
0.01 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 154.0429
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.97 |
-4.54 |
8.46 |
1.84 |
2.37 |
2.53 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.35
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0298
2024/07/31
|
8.42 |
-4.56 |
1.56 |
1.78 |
2.17 |
2.95 |
0.02 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001571 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.55
|
穩健型
2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.12 |
-4.62 |
37.00 |
4.42 |
4.53 |
4.72 |
0.28 |
-0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.03
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.33 |
-4.66 |
-8.65 |
4.25 |
4.91 |
5.15 |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
4.74 |
-4.66 |
-10.33 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
-4.69 |
-8.47 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0379
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
-4.76 |
-3.06 |
1.12 |
1.51 |
1.95 |
0.33 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.65
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0279
2024/08/05
|
13.16 |
-4.76 |
-8.68 |
4.21 |
4.89 |
5.14 |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003031 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.6183
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.48 |
-4.76 |
2.52 |
1.58 |
2.44 |
3.02 |
0.00 |
-0.21 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.9965
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
-4.80 |
35.75 |
3.68 |
4.46 |
4.84 |
-0.05 |
-0.14 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
-4.81 |
0 |
5.93 |
5.80 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.9775
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.82 |
-4.82 |
-8.90 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003032 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 5.7877
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
7.53 |
-4.82 |
2.63 |
1.59 |
2.44 |
3.03 |
0.01 |
-0.21 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.2848
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0304
2024/08/05
|
12.82 |
-4.82 |
-8.91 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2572
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.71 |
-4.82 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2599
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.71 |
-4.82 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.5074
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.71 |
-4.82 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001552 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 11.147
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.040796
2024/08/01
|
19.21 |
-4.86 |
5.03 |
3.29 |
4.47 |
4.61 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|