名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5129
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2056
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0283
2024/08/01
|
9.70 |
-1.28 |
0.89 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2196
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.70 |
-1.29 |
0.95 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.9719
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.00 |
-1.32 |
11.71 |
2.10 |
2.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003894 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1014.9444
|
積極型
0.53%
|
月配
|
7.53905
2024/07/25
|
21.24 |
-1.35 |
0.15 |
3.27 |
5.01 |
6.34 |
0.03 |
-0.17 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.42
|
保守型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.84 |
-1.37 |
-3.88 |
1.67 |
1.84 |
1.71 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-8.59 |
-1.37 |
0.63 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1.055
|
保守型
0.47%
|
年配
|
0.0235
2024/08/01
|
7.86 |
-1.37 |
-3.93 |
1.66 |
1.84 |
1.71 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001980 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.1455
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.041
2024/08/07
|
6.99 |
-1.38 |
11.67 |
2.11 |
2.56 |
2.76 |
0.19 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.0672
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.025
2024/08/01
|
11.51 |
-1.39 |
2.97 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.2413
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
-1.39 |
2.97 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.0888
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.44 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003589 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 8.97
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.0673
2024/07/31
|
14.18 |
-1.45 |
16.62 |
3.69 |
4.96 |
5.74 |
0.12 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1176
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1175
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.05 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.0883
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 42.35
|
保守型
-0.21%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
7.59 |
-1.49 |
-7.18 |
1.69 |
1.69 |
1.63 |
0.00 |
-0.25 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3179
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-1.55 |
0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5503
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.025
2024/08/07
|
8.01 |
-1.55 |
0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003584 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 13.01
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0478
2024/07/31
|
14.22 |
-1.55 |
16.75 |
3.71 |
4.96 |
5.74 |
0.12 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|